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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 256.00 | 113 256.00 | | 113 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 202.00 | 290 203.00 | 8 998.00 | 299 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 169.00 | | 21 169.00 | 21 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 969.00 | 403 460.00 | 68 508.00 | 471 969.00 |
BT Marchandises | 628 488.00 | 57 586.00 | 570 901.00 | 628 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 868.00 | 3 995.00 | 15 873.00 | 19 868.00 |
BZ Autres créances | 83 978.00 | | 83 978.00 | 83 978.00 |
CF Disponibilités | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 740.00 | 61 581.00 | 707 158.00 | 768 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 709.00 | 465 042.00 | 775 667.00 | 1 240 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 228 598.00 | 165 014.00 | | 228 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 549.00 | 63 604.00 | | 30 549.00 |
DL TOTAL (I) | 275 977.00 | 245 448.00 | | 275 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 960.00 | 46 349.00 | | 15 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 576.00 | 174 442.00 | | 185 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 013.00 | 280 537.00 | | 262 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 138.00 | 53 412.00 | | 36 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 689.00 | 554 741.00 | | 499 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 667.00 | 800 190.00 | | 775 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 689.00 | 539 142.00 | | 499 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | 652.00 | | 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 443.00 | | | 174 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 382 910.00 | | 1 382 910.00 | 1 382 910.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 910.00 | | 1 382 910.00 | 1 382 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 916 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 831.00 | |
GE Autres charges | | | 2 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 273.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 333.00 | 12.00 | | 1 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 177.00 | 12.00 | | 4 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -12.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | 17 852.00 | | 5 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 399.00 | 1 574 338.00 | | 1 427 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 850.00 | 1 510 733.00 | | 1 396 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 549.00 | 63 604.00 | | 30 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 523.00 | | 7 743.00 | 470 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63.00 | | 21 397.00 | 63.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63.00 | 6 234.00 | 471 969.00 | 63.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 234.00 | 412 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 949.00 | | 7 743.00 | 410 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 053.00 | 3 797.00 | 3 389.00 | 403 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 053.00 | 3 797.00 | 3 389.00 | 403 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 485.00 | 57 586.00 | 28 485.00 | 28 485.00 |
6T Sur comptes clients | 1 751.00 | 2 244.00 | | 1 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 236.00 | 59 830.00 | 28 485.00 | 30 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 236.00 | 59 831.00 | 28 485.00 | 30 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 830.00 | 28 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 013.00 | 262 013.00 | | 262 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
UX Autres créances clients | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VB T. V. A. | 5 378.00 | 5 379.00 | | 5 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VI Groupe et associés | 185 576.00 | 185 576.00 | | 185 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 205.00 | 147 205.00 | | 147 205.00 |
VW T.V.A. | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 689.00 | 499 689.00 | | 499 689.00 |