| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 566.00 | 97 450.00 | 47 116.00 | 144 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 566.00 | 97 450.00 | 47 116.00 | 144 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 351.00 | | 261 351.00 | 261 351.00 |
BZ Autres créances | 105 970.00 | | 105 970.00 | 105 970.00 |
CF Disponibilités | 324 703.00 | | 324 703.00 | 324 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 692 024.00 | | 692 024.00 | 692 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 590.00 | 97 450.00 | 739 140.00 | 836 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 10 339.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 371 494.00 | 233 337.00 | | 371 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 873.00 | 280 318.00 | | 122 873.00 |
DL TOTAL (I) | 521 867.00 | 548 994.00 | | 521 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 255.00 | 68 628.00 | | 78 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 809.00 | 230 391.00 | | 116 809.00 |
EA Autres dettes | 16 167.00 | 9 097.00 | | 16 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 273.00 | 314 159.00 | | 217 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 140.00 | 863 153.00 | | 739 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 273.00 | 314 159.00 | | 217 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 536.00 | 702 985.00 | 1 033 521.00 | 330 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 536.00 | 702 985.00 | 1 033 521.00 | 330 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 453.00 | |
GE Autres charges | | | 5 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 665.00 | | | 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 114.00 | 1 274.00 | | 2 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 514.00 | 1 274.00 | | 5 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 564.00 | 345.00 | | 2 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 777.00 | 5 308.00 | | 5 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 341.00 | 5 653.00 | | 8 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 827.00 | -4 379.00 | | -2 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 205.00 | 103 507.00 | | 44 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 035.00 | 1 137 470.00 | | 1 040 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 162.00 | 857 153.00 | | 917 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 873.00 | 280 318.00 | | 122 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 451.00 | | | 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 263.00 | | 8 841.00 | 193 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 538.00 | 144 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 538.00 | 144 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 263.00 | | 8 841.00 | 193 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 758.00 | 12 453.00 | 51 760.00 | 136 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 758.00 | 12 453.00 | 51 760.00 | 136 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 255.00 | 78 255.00 | | 78 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 205.00 | 44 205.00 | | 44 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
UX Autres créances clients | 261 351.00 | 261 351.00 | | 261 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VB T. V. A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VI Groupe et associés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 408.00 | 94 408.00 | | 94 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 321.00 | 367 321.00 | | 367 321.00 |
VW T.V.A. | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 273.00 | 217 273.00 | | 217 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 423.00 | 2 637.00 | | 10 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 708.00 | 5 741.00 | | 10 708.00 |
ST Autres comptes | 37 077.00 | 61 809.00 | | 37 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | 22 242.00 | | 14 400.00 |
YT Sous‐traitance | 575 768.00 | 461 299.00 | | 575 768.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
YW Taxe professionnelle | | 242.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 423.00 | 2 879.00 | | 10 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 107.00 | 80 904.00 | | 66 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 325.00 | 36 461.00 | | 28 325.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 637 952.00 | 551 091.00 | | 637 952.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |