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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 311.00 | 91 959.00 | 12 352.00 | 104 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 591.00 | 9 506.00 | -1 916.00 | 7 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 067.00 | 102 565.00 | 96 501.00 | 199 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CF Disponibilités | 81 296.00 | | 81 296.00 | 81 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 228.00 | | 92 228.00 | 92 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 295.00 | 102 565.00 | 188 730.00 | 291 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
DH Report à nouveau | -51 524.00 | | | -51 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 637.00 | -51 524.00 | | 104 637.00 |
DL TOTAL (I) | 105 635.00 | 997.00 | | 105 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 038.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 573.00 | 2 354.00 | | 10 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 018.00 | 67 978.00 | | 10 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 503.00 | 129 418.00 | | 62 503.00 |
EA Autres dettes | | 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 095.00 | 218 116.00 | | 83 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 730.00 | 219 114.00 | | 188 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 095.00 | 218 116.00 | | 83 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 063.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 100 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 349.00 | |
FM Production stockée | | | -998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 491.00 | |
GE Autres charges | | | 14 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 856.00 | 4 526.00 | | 3 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 363 809.00 | 15.00 | | 363 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 665.00 | 4 542.00 | | 367 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 191.00 | 12 488.00 | | 49 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 775.00 | 12.00 | | 73 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 815.00 | 12 500.00 | | 129 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 850.00 | -7 958.00 | | 237 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 861.00 | 392 889.00 | | 475 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 224.00 | 444 413.00 | | 371 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 637.00 | -51 524.00 | | 104 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 909.00 | | 91 386.00 | 496 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 209.00 | 1 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 228.00 | 199 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 019.00 | 111 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | 84 500.00 | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 034.00 | | 6 886.00 | 431 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 774.00 | | | 64 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 662.00 | 17 340.00 | 247 436.00 | 332 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 562.00 | 17 340.00 | 247 436.00 | 331 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 148.00 | 62 148.00 | | 62 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 708.00 | 6 543.00 | 1 166.00 | 7 708.00 |
VW T.V.A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 095.00 | 83 095.00 | | 83 095.00 |