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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 1 975.00 | 45.00 | 2 020.00 |
AH Fonds commercial | 250 735.00 | | 250 735.00 | 250 735.00 |
AP Constructions | 339 022.00 | 105 636.00 | 233 386.00 | 339 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 107.00 | 22 337.00 | 1 770.00 | 24 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 667.00 | 74 020.00 | 13 647.00 | 87 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 739.00 | 203 969.00 | 499 770.00 | 703 739.00 |
BP En cours de production de services | 223 726.00 | | 223 726.00 | 223 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 951.00 | 56 162.00 | 229 789.00 | 285 951.00 |
BZ Autres créances | 61 948.00 | | 61 948.00 | 61 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CF Disponibilités | 969 295.00 | | 969 295.00 | 969 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 512.00 | | 33 512.00 | 33 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 737.00 | 56 162.00 | 1 521 575.00 | 1 577 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 476.00 | 260 130.00 | 2 021 346.00 | 2 281 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 102 623.00 | 920 260.00 | | 1 102 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 554.00 | 182 363.00 | | 187 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 177.00 | 1 322 623.00 | | 1 510 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 169.00 | 296 898.00 | | 264 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 956.00 | 19 238.00 | | 33 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 298.00 | 4 286.00 | | 30 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 933.00 | 43 844.00 | | 36 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 343.00 | 560 384.00 | | 128 343.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | 3 191.00 | | 8 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 169.00 | 927 840.00 | | 511 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 346.00 | 2 250 463.00 | | 2 021 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 179.00 | | 5 207.00 | 704 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 648.00 | 703 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 648.00 | 450 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 755.00 | | | 252 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 237.00 | | 5 207.00 | 451 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187.00 | | | 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 789.00 | 37 598.00 | 5 418.00 | 171 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 302.00 | 673.00 | | 1 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 487.00 | 36 924.00 | 5 418.00 | 170 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 933.00 | 36 933.00 | | 36 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 343.00 | 128 343.00 | | 128 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 355.00 | 42 355.00 | | 42 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
UX Autres créances clients | 285 951.00 | 285 951.00 | | 285 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 169.00 | 33 337.00 | 136 316.00 | 264 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 698.00 | | | 32 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 947.00 | 61 947.00 | | 61 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 598.00 | 381 411.00 | 187.00 | 381 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 870.00 | 250 038.00 | 136 316.00 | 480 870.00 |