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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AN Terrains | 32 253.00 | | 32 253.00 | 32 253.00 |
AP Constructions | 612 809.00 | 344 526.00 | 268 283.00 | 612 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 688.00 | 66 591.00 | 10 096.00 | 76 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 551.00 | 422 917.00 | 325 633.00 | 748 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
BZ Autres créances | 55 275.00 | | 55 275.00 | 55 275.00 |
CF Disponibilités | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 267.00 | | 78 267.00 | 78 267.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 818.00 | 422 917.00 | 403 901.00 | 826 818.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 066.00 | | | 228 066.00 |
DH Report à nouveau | -23 864.00 | | | -23 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
DL TOTAL (I) | 212 189.00 | | | 212 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 080.00 | | | 66 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 989.00 | | | 109 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 711.00 | | | 191 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 901.00 | | | 403 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 630.00 | | | 125 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 161.00 | | 64 161.00 | 64 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 161.00 | | 64 161.00 | 64 161.00 |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 237.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 861.00 | | | 64 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 873.00 | | | 56 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 551.00 | | | 748 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 751.00 | | | 721 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -1.00 | | | -1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 937.00 | 24 980.00 | | 397 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 137.00 | 24 980.00 | | 386 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | | | 206.00 |
VC Groupe et associés | 54 683.00 | | | 54 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 080.00 | | | 66 080.00 |
VI Groupe et associés | 106 974.00 | 106 974.00 | | 106 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 558.00 | | | 36 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 070.00 | 67 070.00 | | 67 070.00 |
VW T.V.A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 711.00 | 125 630.00 | | 191 711.00 |