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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 809.00 | 76 023.00 | 87 786.00 | 163 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 270.00 | 389 201.00 | 111 070.00 | 500 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 707.00 | 260 435.00 | 69 272.00 | 329 707.00 |
BF Prêts | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 000.00 | 2 303 825.00 | 290 175.00 | 2 594 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 107.00 | | 305 107.00 | 305 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 582 081.00 | | 582 081.00 | 582 081.00 |
BT Marchandises | 196 119.00 | | 196 119.00 | 196 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 742.00 | 257.00 | 660 486.00 | 660 742.00 |
BZ Autres créances | 516 664.00 | | 516 664.00 | 516 664.00 |
CF Disponibilités | 63 475.00 | | 63 475.00 | 63 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 397.00 | 257.00 | 2 340 140.00 | 2 340 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 934 397.00 | 2 304 081.00 | 2 630 315.00 | 4 934 397.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 578 166.00 | 1 578 166.00 | | 1 578 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 320 467.00 | 819 778.00 | | 1 320 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 732.00 | 500 690.00 | | 402 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 199.00 | 1 496 467.00 | | 1 899 199.00 |
DP Provisions pour risques | 251 282.00 | 527 127.00 | | 251 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 282.00 | 527 127.00 | | 251 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 902.00 | 262 737.00 | | 182 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 088.00 | 386 428.00 | | 270 088.00 |
EA Autres dettes | 26 182.00 | 16 124.00 | | 26 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 834.00 | 665 289.00 | | 479 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 315.00 | 2 688 883.00 | | 2 630 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 834.00 | 665 289.00 | | 479 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 973.00 | 113 364.00 | 535 337.00 | 421 973.00 |
FD Production vendue biens | 1 861 864.00 | 2 224 164.00 | 4 086 028.00 | 1 861 864.00 |
FG Production vendue services | 27 026.00 | 157 289.00 | 184 315.00 | 27 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310 863.00 | 2 494 817.00 | 4 805 680.00 | 2 310 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 340 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 565.00 | |
GE Autres charges | | | 11 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 891 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 643.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 156.00 | 43 649.00 | | 39 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 874.00 | 21 049.00 | | 9 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 463.00 | 13 649.00 | | 2 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 463.00 | 13 649.00 | | 2 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 616.00 | 46 151.00 | | 228 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 616.00 | 18 984.00 | | 228 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 041.00 | 65 135.00 | | 231 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 578.00 | -51 486.00 | | -228 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 148.00 | 140 612.00 | | 21 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 576 464.00 | 4 894 521.00 | | 5 576 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 173 732.00 | 4 393 831.00 | | 5 173 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 732.00 | 500 690.00 | | 402 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 533 057.00 | | 108 511.00 | 2 533 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 578 166.00 | | | 1 578 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349.00 | 22 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 568.00 | 2 594 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 578 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 219.00 | 829 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 727.00 | | 12 082.00 | 151 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 007.00 | | 96 189.00 | 781 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 157.00 | | 240.00 | 22 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 291 275.00 | 57 344.00 | 44 795.00 | 2 291 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 578 166.00 | | | 1 578 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 119.00 | 7 904.00 | | 68 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 991.00 | 49 440.00 | 44 795.00 | 644 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 527 127.00 | 160 565.00 | 436 410.00 | 527 127.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 427.00 | | 58 427.00 | 58 427.00 |
6T Sur comptes clients | 505.00 | | 249.00 | 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 933.00 | | 58 676.00 | 58 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 059.00 | 160 565.00 | 495 086.00 | 586 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 565.00 | 495 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 902.00 | 182 902.00 | | 182 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 777.00 | 100 777.00 | | 100 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 023.00 | 126 023.00 | | 126 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
UP Prêts | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
UX Autres créances clients | 660 435.00 | | | 660 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307.00 | | | 307.00 |
VB T. V. A. | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
VC Groupe et associés | 490 148.00 | | | 490 148.00 |
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 288.00 | 43 288.00 | | 43 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 663.00 | 1 194 013.00 | 11 650.00 | 1 205 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 834.00 | 479 834.00 | | 479 834.00 |