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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 6 684.00 | 2 630.00 | 4 054.00 | 6 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 802.00 | 12 087.00 | 23 715.00 | 35 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 848.00 | 30 077.00 | 78 769.00 | 108 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BT Marchandises | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
BZ Autres créances | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
CF Disponibilités | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 906.00 | 30 077.00 | 102 829.00 | 132 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 600.00 | 65 705.00 | | 76 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 475.00 | 10 895.00 | | -1 475.00 |
DL TOTAL (I) | 83 510.00 | 84 986.00 | | 83 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 675.00 | 3 003.00 | | 2 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 811.00 | 7 077.00 | | 9 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 832.00 | 7 317.00 | | 6 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 319.00 | 17 397.00 | | 19 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 829.00 | 102 382.00 | | 102 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 620.00 | 4 457.00 | | 25 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 620.00 | 4 457.00 | | 25 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VI Groupe et associés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |