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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 370 358.00 | 1 696 603.00 | 673 755.00 | 2 370 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 854.00 | 638 597.00 | 250 257.00 | 888 854.00 |
AX Avances et acomptes | 80 883.00 | | 80 883.00 | 80 883.00 |
BF Prêts | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 402 536.00 | 2 344 240.00 | 1 058 296.00 | 3 402 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 607.00 | | 37 607.00 | 37 607.00 |
BN En cours de production de biens | 246 082.00 | | 246 082.00 | 246 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 323.00 | | 77 323.00 | 77 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 083.00 | 10 833.00 | 709 250.00 | 720 083.00 |
BZ Autres créances | 53 647.00 | | 53 647.00 | 53 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 995.00 | | 104 995.00 | 104 995.00 |
CF Disponibilités | 863 669.00 | | 863 669.00 | 863 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 022.00 | | 40 022.00 | 40 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 427.00 | 10 833.00 | 2 132 594.00 | 2 143 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 545 963.00 | 2 355 073.00 | 3 190 890.00 | 5 545 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 294 553.00 | 1 209 244.00 | | 1 294 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 798.00 | 285 309.00 | | 456 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 838.00 | 1 824 553.00 | | 2 089 838.00 |
DP Provisions pour risques | 17 409.00 | 40 770.00 | | 17 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 409.00 | 40 770.00 | | 17 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 773.00 | 496 722.00 | | 358 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 375.00 | 3 738.00 | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 182.00 | 148 051.00 | | 413 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 944.00 | 262 386.00 | | 300 944.00 |
EA Autres dettes | 9 248.00 | 1 200.00 | | 9 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 642.00 | 912 096.00 | | 1 083 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 890.00 | 2 777 418.00 | | 3 190 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 882.00 | 550 284.00 | | 862 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | 638.00 | | 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 967 725.00 | | 967 725.00 | 967 725.00 |
FG Production vendue services | 2 787 320.00 | | 2 787 320.00 | 2 787 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 755 045.00 | | 3 755 045.00 | 3 755 045.00 |
FM Production stockée | | | -4 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 924 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 953.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 299 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 062.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 565.00 | 55 161.00 | | 35 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 558.00 | 110 313.00 | | 165 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 926 443.00 | 3 543 053.00 | | 3 926 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 469 645.00 | 3 257 744.00 | | 3 469 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 798.00 | 285 309.00 | | 456 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 470.00 | 20 523.00 | | 43 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 006 493.00 | | 396 042.00 | 3 006 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 402 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 340 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 945 012.00 | | 395 082.00 | 2 945 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 951.00 | | 960.00 | 21 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 088 287.00 | 255 953.00 | | 2 088 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 079 247.00 | 255 953.00 | | 2 079 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 770.00 | | 23 361.00 | 40 770.00 |
6T Sur comptes clients | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 603.00 | | 23 361.00 | 51 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 182.00 | 413 182.00 | | 413 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 254.00 | 102 254.00 | | 102 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 682.00 | 131 682.00 | | 131 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 820.00 | 60 820.00 | | 60 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
UP Prêts | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
UX Autres créances clients | 707 083.00 | 707 083.00 | | 707 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 53 231.00 | 53 231.00 | | 53 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 157.00 | 138 772.00 | 209 718.00 | 358 157.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 881.00 | | | 137 881.00 |
VP Divers | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 022.00 | 40 022.00 | | 40 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 663.00 | 836 663.00 | | 836 663.00 |
VW T.V.A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 267.00 | 862 882.00 | 209 718.00 | 1 082 267.00 |