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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 970.00 | 118 806.00 | 300 163.00 | 418 970.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 535.00 | 37 262.00 | 145 272.00 | 182 535.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 1 093 226.00 | 776 425.00 | 316 801.00 | 1 093 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 546.00 | 727 671.00 | 275 875.00 | 1 003 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 962.00 | | 18 962.00 | 18 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 050.00 | 1 662 616.00 | 1 086 433.00 | 2 749 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 245.00 | 61 341.00 | 1 363 904.00 | 1 425 245.00 |
BZ Autres créances | 544 673.00 | | 544 673.00 | 544 673.00 |
CF Disponibilités | 1 696 433.00 | | 1 696 433.00 | 1 696 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 677 476.00 | 61 341.00 | 3 616 135.00 | 3 677 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 426 526.00 | 1 723 957.00 | 4 702 569.00 | 6 426 526.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 142.00 | 407 142.00 | | 407 142.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 192 858.00 | 1 192 858.00 | | 1 192 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 527.00 | 30 000.00 | | 31 527.00 |
DG Autres réserves | 576 175.00 | 547 161.00 | | 576 175.00 |
DH Report à nouveau | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -505 585.00 | 30 540.00 | | -505 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 023.00 | 38 603.00 | | 33 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 639.00 | 2 250 804.00 | | 1 739 639.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 445.00 | 648 054.00 | | 1 275 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 363.00 | 26 677.00 | | 6 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 656.00 | 615 106.00 | | 919 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 062.00 | 369 633.00 | | 722 062.00 |
EA Autres dettes | 20 554.00 | 27 523.00 | | 20 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 945 930.00 | 1 686 993.00 | | 2 945 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 702 569.00 | 3 937 796.00 | | 4 702 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 970 775.00 | 593 972.00 | 8 564 747.00 | 7 970 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 970 775.00 | 593 972.00 | 8 564 747.00 | 7 970 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 597 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 546 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 150.00 | |
GE Autres charges | | | 5 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 636 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 035.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -470 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 597.00 | 20 005.00 | | 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 788.00 | 111 572.00 | | 23 788.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 385.00 | 131 576.00 | | 30 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 998.00 | 7 925.00 | | 20 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 096.00 | 114 400.00 | | 29 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 094.00 | 122 325.00 | | 67 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 710.00 | 9 251.00 | | -36 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 556.00 | 34 152.00 | | -1 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 649 166.00 | 5 006 372.00 | | 8 649 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 154 751.00 | 4 975 831.00 | | 9 154 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -505 585.00 | 30 540.00 | | -505 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 656 968.00 | | 559 935.00 | 3 656 968.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 354 750.00 | 41 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 467 854.00 | 2 749 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 104.00 | 2 099 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 034.00 | | 181 331.00 | 427 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842 260.00 | | 370 067.00 | 1 842 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387 675.00 | | 8 537.00 | 1 387 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 396.00 | 433 577.00 | 96 277.00 | 1 325 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 199.00 | 71 950.00 | | 84 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 197.00 | 361 627.00 | 96 277.00 | 1 241 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 083.00 | 43 793.00 | 5 535.00 | 23 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 833.00 | 43 793.00 | 18 285.00 | 35 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 833.00 | 60 793.00 | 18 285.00 | 35 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 150.00 | 5 533.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 656.00 | 919 656.00 | | 919 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 390.00 | 140 390.00 | | 140 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 134.00 | 204 134.00 | | 204 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 962.00 | | 18 962.00 | 18 962.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 636.00 | 1 351 636.00 | | 1 351 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 609.00 | | 73 609.00 | 73 609.00 |
VB T. V. A. | 84 773.00 | 84 773.00 | | 84 773.00 |
VC Groupe et associés | 350 110.00 | 350 110.00 | | 350 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275 445.00 | 356 545.00 | 918 900.00 | 1 275 445.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 723 130.00 | | | 723 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 551.00 | | | 119 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VP Divers | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 495.00 | 97 495.00 | | 97 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 452.00 | 1 906 882.00 | 92 571.00 | 1 999 452.00 |
VW T.V.A. | 353 164.00 | 353 164.00 | | 353 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 944 080.00 | 2 025 180.00 | 918 900.00 | 2 944 080.00 |