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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AP Constructions | 514 772.00 | 310 143.00 | 204 629.00 | 514 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 171.00 | 170 505.00 | 665.00 | 171 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 376.00 | 145 045.00 | 16 332.00 | 161 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 039.00 | 626 384.00 | 221 655.00 | 848 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 086.00 | 4 148.00 | 134 938.00 | 139 086.00 |
BZ Autres créances | 53 456.00 | | 53 456.00 | 53 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 013.00 | | 109 013.00 | 109 013.00 |
CF Disponibilités | 224 231.00 | | 224 231.00 | 224 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 169.00 | 4 148.00 | 536 020.00 | 540 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 208.00 | 630 532.00 | 757 676.00 | 1 388 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 515 689.00 | 504 601.00 | | 515 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 638.00 | 11 088.00 | | 21 638.00 |
DL TOTAL (I) | 548 327.00 | 526 689.00 | | 548 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 186.00 | 58 103.00 | | 7 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 672.00 | 33 983.00 | | 33 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 242.00 | 204 498.00 | | 170 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 842.00 | 38 544.00 | | 18 842.00 |
EA Autres dettes | -20 630.00 | 7 088.00 | | -20 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 348.00 | 342 217.00 | | 209 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 676.00 | 868 906.00 | | 757 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 348.00 | 335 030.00 | | 209 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 067.00 | 1 746 355.00 | 1 954 422.00 | 208 067.00 |
FG Production vendue services | 123 117.00 | | 123 117.00 | 123 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 184.00 | 1 746 355.00 | 2 077 539.00 | 331 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 451 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 758.00 | 3 800.00 | | 10 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 347.00 | 3 359.00 | | 4 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 347.00 | 3 359.00 | | 13 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 409.00 | 7.00 | | 4 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 409.00 | 7.00 | | 4 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 938.00 | 3 352.00 | | 8 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 801.00 | | 1 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 647.00 | 2 052 311.00 | | 2 101 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 008.00 | 2 041 223.00 | | 2 080 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 638.00 | 11 088.00 | | 21 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 637.00 | 35 247.00 | 17 500.00 | 608 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 947.00 | 35 247.00 | 17 500.00 | 607 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 242.00 | 170 242.00 | | 170 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 381.00 | 195 381.00 | | 195 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 348.00 | 209 348.00 | | 209 348.00 |