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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 292.00 | 10 882.00 | 1 411.00 | 12 292.00 |
040 Immobilisations financières | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 848.00 | 10 882.00 | 41 966.00 | 52 848.00 |
060 Stock marchandises | 27 976.00 | | 27 976.00 | 27 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 445.00 | 3 161.00 | 11 284.00 | 14 445.00 |
072 Créances – Autres | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 49 212.00 | | 49 212.00 | 49 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 232.00 | 3 161.00 | 98 070.00 | 101 232.00 |
110 Total général Actif | 154 080.00 | 14 043.00 | 140 037.00 | 154 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 496.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 830.00 | 197 099.00 | | 125 830.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 378.00 | 9 208.00 | | 9 378.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 450.00 | 1 450.00 | | 450.00 |
230 Autres produits | 3 094.00 | 437.00 | | 3 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 752.00 | 208 195.00 | | 138 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 955.00 | 110 099.00 | | 60 955.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 150.00 | -3 582.00 | | 8 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 754.00 | 298.00 | | 754.00 |
242 Autres charges externes. | 58 517.00 | 70 093.00 | | 58 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 360.00 | | | 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 117.00 | 4 827.00 | | -1 117.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 976.00 | | | 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 38 656.00 | | |
252 Charges sociales | | 11 508.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 186.00 | 938.00 | | 1 186.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 772.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 626.00 | 233 609.00 | | 131 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 126.00 | -25 414.00 | | 7 126.00 |
280 Produits financiers | 129.00 | | | 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 000.00 | 564.00 | | 12 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -74.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 393.00 | -25 904.00 | | 7 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 352.00 | | | 60 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 161.00 | | | 3 161.00 |