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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 400.00 | 187 683.00 | 15 717.00 | 203 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 619.00 | 5 923.00 | 6 696.00 | 12 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 019.00 | 193 605.00 | 22 413.00 | 216 019.00 |
BZ Autres créances | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
CF Disponibilités | 69 329.00 | | 69 329.00 | 69 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 105.00 | | 90 105.00 | 90 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 124.00 | 193 605.00 | 112 519.00 | 306 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -43 305.00 | -1 661.00 | | -43 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 280.00 | -41 644.00 | | 49 280.00 |
DL TOTAL (I) | 14 775.00 | -34 505.00 | | 14 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 148 866.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 255.00 | 102 164.00 | | 80 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 315.00 | 32 100.00 | | 5 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 173.00 | 26 033.00 | | 12 173.00 |
EA Autres dettes | | 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 743.00 | 310 090.00 | | 97 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 519.00 | 275 585.00 | | 112 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 743.00 | 204 038.00 | | 97 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 115.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 430.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 364 263.00 | 40 000.00 | | 364 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 657.00 | 40 000.00 | | 4 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 921.00 | 80 000.00 | | 368 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776.00 | 90.00 | | 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 052.00 | 40 457.00 | | 215 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 828.00 | 40 547.00 | | 215 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 092.00 | 39 453.00 | | 153 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 442.00 | 246 830.00 | | 377 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 161.00 | 288 473.00 | | 328 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 280.00 | -41 644.00 | | 49 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 223.00 | 2 964.00 | | 2 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 255.00 | 80 255.00 | | 80 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 750.00 | | | 140 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 743.00 | 97 743.00 | | 97 743.00 |