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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 700.00 | 248 860.00 | 99 840.00 | 348 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 700.00 | 59 811.00 | 29 890.00 | 89 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 517.00 | 322 470.00 | 145 048.00 | 467 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BN En cours de production de biens | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 237 214.00 | 95 701.00 | 141 513.00 | 237 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 827.00 | | 100 827.00 | 100 827.00 |
BZ Autres créances | 229 301.00 | | 229 301.00 | 229 301.00 |
CF Disponibilités | 48 077.00 | | 48 077.00 | 48 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 020.00 | 95 701.00 | 540 318.00 | 636 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 537.00 | 418 171.00 | 685 366.00 | 1 103 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 269 880.00 | 269 880.00 | | 269 880.00 |
DH Report à nouveau | -23 534.00 | -36 097.00 | | -23 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 131.00 | 12 563.00 | | 51 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 349.00 | 33 833.00 | | 29 349.00 |
DL TOTAL (I) | 335 210.00 | 288 563.00 | | 335 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 807.00 | 251 411.00 | | 226 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 365.00 | 54 547.00 | | 86 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 891.00 | 30 148.00 | | 36 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 156.00 | 336 106.00 | | 350 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 366.00 | 624 670.00 | | 685 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 732.00 | 170 165.00 | | 224 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 120.00 | 45 917.00 | | 47 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 918.00 | | 24 599.00 | 442 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 044.00 | | | 29 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 801.00 | | 24 599.00 | 413 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 923.00 | 20 547.00 | | 301 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 124.00 | 20 547.00 | | 288 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 365.00 | 86 365.00 | | 86 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 807.00 | 101 383.00 | 125 424.00 | 226 807.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 731.00 | | | 40 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VW T.V.A. | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 156.00 | 224 732.00 | 125 424.00 | 350 156.00 |