| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 122.00 | 3 500.00 | 7 622.00 | 11 122.00 |
AP Constructions | 200 642.00 | 77 755.00 | 122 886.00 | 200 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 310.00 | 78 467.00 | 149 843.00 | 228 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 126.00 | 4 989.00 | 5 136.00 | 10 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 292 550.00 | 194 712.00 | 4 097 837.00 | 4 292 550.00 |
BT Marchandises | 371 689.00 | 2 308.00 | 369 380.00 | 371 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 067.00 | 27 000.00 | 258 067.00 | 285 067.00 |
BZ Autres créances | 5 847 427.00 | | 5 847 427.00 | 5 847 427.00 |
CF Disponibilités | 44 708.00 | | 44 708.00 | 44 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 548 893.00 | 29 308.00 | 6 519 584.00 | 6 548 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 841 443.00 | 224 021.00 | 10 617 421.00 | 10 841 443.00 |
CU Autres participations | 3 802 995.00 | | 3 802 995.00 | 3 802 995.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 038 120.00 | 8 038 120.00 | | 8 038 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 532.00 | 41 541.00 | | 52 532.00 |
DG Autres réserves | 1 258 864.00 | 1 050 045.00 | | 1 258 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 248.00 | 219 809.00 | | 196 248.00 |
DK Provisions réglementées | 145 473.00 | 127 698.00 | | 145 473.00 |
DL TOTAL (I) | 9 691 238.00 | 9 477 215.00 | | 9 691 238.00 |
DP Provisions pour risques | 207 163.00 | 97 000.00 | | 207 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 163.00 | 97 000.00 | | 207 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 239.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 830.00 | 198 856.00 | | 216 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 544.00 | 321 040.00 | | 351 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
EA Autres dettes | 143 182.00 | 178 595.00 | | 143 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 719 020.00 | 733 155.00 | | 719 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 617 421.00 | 10 307 370.00 | | 10 617 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 060 143.00 | | 1 060 143.00 | 1 060 143.00 |
FG Production vendue services | 2 086 859.00 | 100 386.00 | 2 187 245.00 | 2 086 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 147 002.00 | 100 386.00 | 3 247 388.00 | 3 147 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 292 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 513 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 459 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 886.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 307 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 032.00 | 3.00 | | 3 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 529.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 319.00 | 1 630.00 | | 1 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 352.00 | 2 163.00 | | 4 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 545.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 089.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 542.00 | 30 976.00 | | 37 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 563.00 | 32 611.00 | | 37 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 210.00 | -30 448.00 | | -33 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 167.00 | 140 081.00 | | 46 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 739 152.00 | 3 189 230.00 | | 3 739 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 542 903.00 | 2 969 421.00 | | 3 542 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 248.00 | 219 809.00 | | 196 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 291 951.00 | | 598.00 | 4 291 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 812 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 292 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 079.00 | | | 439 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811 749.00 | | 598.00 | 3 811 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 464.00 | 41 963.00 | | 141 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | 444.00 | | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 408.00 | 41 519.00 | | 108 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 698.00 | 19 094.00 | 1 319.00 | 127 698.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 000.00 | 157 163.00 | 47 000.00 | 97 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 11 285.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
6T Sur comptes clients | | 27 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 308.00 | 38 285.00 | | 2 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 007.00 | 214 542.00 | 48 319.00 | 227 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 000.00 | 47 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 542.00 | 1 319.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 830.00 | 216 830.00 | | 216 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 892.00 | 100 892.00 | | 100 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 026.00 | 71 026.00 | | 71 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 182.00 | 143 182.00 | | 143 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
UX Autres créances clients | 285 067.00 | | | 285 067.00 |
VB T. V. A. | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
VC Groupe et associés | 5 753 033.00 | | | 5 753 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 984.00 | | | 71 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 141 847.00 | 6 141 847.00 | | 6 141 847.00 |
VW T.V.A. | 165 449.00 | 165 449.00 | | 165 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 020.00 | 719 020.00 | | 719 020.00 |