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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 354.00 | 132 661.00 | 693.00 | 133 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 582.00 | 340 174.00 | 60 408.00 | 400 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 201.00 | 484 835.00 | 63 366.00 | 548 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 476.00 | | 21 476.00 | 21 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BZ Autres créances | 101 621.00 | | 101 621.00 | 101 621.00 |
CF Disponibilités | 461 633.00 | | 461 633.00 | 461 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 991.00 | | 597 991.00 | 597 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 191.00 | 484 835.00 | 661 357.00 | 1 146 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 800.00 | 74 800.00 | | 74 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 086.00 | 115 123.00 | | 62 086.00 |
DL TOTAL (I) | 144 366.00 | 197 404.00 | | 144 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 527.00 | 241 061.00 | | 180 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 392.00 | 143 502.00 | | 195 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 990.00 | 110 308.00 | | 120 990.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | 9 612.00 | | 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 990.00 | 504 484.00 | | 516 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 357.00 | 701 888.00 | | 661 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 738.00 | 324 019.00 | | 397 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 158 594.00 | | 2 158 594.00 | 2 158 594.00 |
FG Production vendue services | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 656.00 | | 2 166 656.00 | 2 166 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 249.00 | |
GE Autres charges | | | -1 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 528.00 | 42 530.00 | | 16 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 984.00 | 857.00 | | 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 299.00 | 831.00 | | 11 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 299.00 | 831.00 | | 11 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 603.00 | 802.00 | | 1 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 603.00 | 802.00 | | 1 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 697.00 | 29.00 | | 9 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 262.00 | 25 809.00 | | 17 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 244.00 | 1 965 816.00 | | 2 197 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 158.00 | 1 850 692.00 | | 2 135 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 086.00 | 115 123.00 | | 62 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 284.00 | | 1 917.00 | 546 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 269.00 | | 1 917.00 | 534 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 585.00 | 45 249.00 | | 439 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 585.00 | 45 249.00 | | 427 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 392.00 | 195 392.00 | | 195 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 494.00 | 74 494.00 | | 74 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VB T. V. A. | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
VC Groupe et associés | 64 478.00 | 64 478.00 | | 64 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 527.00 | 61 275.00 | 119 252.00 | 180 527.00 |
VI Groupe et associés | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 514.00 | | | 60 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 896.00 | 114 896.00 | | 114 896.00 |
VW T.V.A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 990.00 | 397 738.00 | 119 252.00 | 516 990.00 |