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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 077.00 | 56 094.00 | 1 982.00 | 58 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 455.00 | 49 003.00 | 6 452.00 | 55 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 429.00 | 105 098.00 | 32 331.00 | 137 429.00 |
BP En cours de production de services | 68 100.00 | | 68 100.00 | 68 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 871.00 | | 346 871.00 | 346 871.00 |
BZ Autres créances | 184 108.00 | | 184 108.00 | 184 108.00 |
CF Disponibilités | 64 202.00 | | 64 202.00 | 64 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 679.00 | | 663 679.00 | 663 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 108.00 | 105 098.00 | 696 010.00 | 801 108.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 105 272.00 | 136 458.00 | | 105 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 198.00 | -31 186.00 | | 10 198.00 |
DL TOTAL (I) | 157 395.00 | 147 196.00 | | 157 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 177.00 | 153 992.00 | | 158 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 909.00 | 68 839.00 | | 80 909.00 |
EA Autres dettes | 199 512.00 | 199 109.00 | | 199 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 615.00 | 521 956.00 | | 538 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 010.00 | 669 152.00 | | 696 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 615.00 | 521 956.00 | | 538 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 998.00 | | 805 998.00 | 805 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 998.00 | | 805 998.00 | 805 998.00 |
FM Production stockée | | | -9 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 852.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 663.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 044.00 | 14 704.00 | | 5 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 044.00 | 14 704.00 | | 5 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 400.00 | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 400.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 642.00 | 14 304.00 | | 4 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 625.00 | 642 277.00 | | 803 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 426.00 | 673 463.00 | | 793 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 198.00 | -31 186.00 | | 10 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 618.00 | | 46 843.00 | 132 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 032.00 | 23 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 032.00 | 137 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 078.00 | | | 58 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 752.00 | | 4 703.00 | 50 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 788.00 | | 42 140.00 | 23 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 246.00 | 2 852.00 | | 102 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 957.00 | 1 138.00 | | 54 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 289.00 | 1 714.00 | | 47 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 178.00 | 158 178.00 | | 158 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 512.00 | 199 512.00 | | 199 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
UX Autres créances clients | 346 871.00 | 346 871.00 | | 346 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VB T. V. A. | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VC Groupe et associés | 168 099.00 | 168 099.00 | | 168 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 898.00 | 554 898.00 | | 554 898.00 |
VW T.V.A. | 62 869.00 | 62 869.00 | | 62 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 615.00 | 538 615.00 | | 538 615.00 |