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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 498.00 | 89 505.00 | 7 992.00 | 97 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 874.00 | 103 468.00 | 6 407.00 | 109 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 818.00 | 196 623.00 | 21 196.00 | 217 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 822.00 | | 41 822.00 | 41 822.00 |
BT Marchandises | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 115.00 | | 154 115.00 | 154 115.00 |
BZ Autres créances | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
CF Disponibilités | 250 377.00 | | 250 377.00 | 250 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 115.00 | | 500 115.00 | 500 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 933.00 | 196 623.00 | 521 310.00 | 717 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
DH Report à nouveau | 64 818.00 | 96 340.00 | | 64 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 362.00 | 364 478.00 | | 348 362.00 |
DL TOTAL (I) | 437 100.00 | 484 737.00 | | 437 100.00 |
DP Provisions pour risques | 13 267.00 | 16 567.00 | | 13 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 267.00 | 16 567.00 | | 13 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 144.00 | 91 581.00 | | 14 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 794.00 | 32 333.00 | | 19 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 983.00 | 68 623.00 | | 36 983.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 1 747.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 943.00 | 194 284.00 | | 70 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 310.00 | 695 589.00 | | 521 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
FD Production vendue biens | 1 200 604.00 | | 1 200 604.00 | 1 200 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 775.00 | | 1 209 775.00 | 1 209 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 019.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 651.00 | 76 526.00 | | 65 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 076.00 | 1 191 774.00 | | 1 214 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 713.00 | 827 296.00 | | 865 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 362.00 | 364 478.00 | | 348 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 904.00 | | 2 068.00 | 216 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 153.00 | 217 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 153.00 | 207 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 977.00 | | 1 548.00 | 206 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 276.00 | | 520.00 | 6 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 757.00 | 8 019.00 | 1 153.00 | 189 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 107.00 | 8 019.00 | 1 153.00 | 186 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 567.00 | | 3 300.00 | 16 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 567.00 | | 3 300.00 | 16 567.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
UX Autres créances clients | 154 115.00 | 154 115.00 | | 154 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 025.00 | 9 292.00 | 4 733.00 | 14 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 557.00 | | | 77 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 409.00 | 187 613.00 | 6 796.00 | 194 409.00 |
VW T.V.A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 943.00 | 66 211.00 | 4 733.00 | 70 943.00 |