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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 441.00 | | 112 441.00 | 112 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 798.00 | 15 875.00 | 9 923.00 | 25 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 248.00 | 35 001.00 | 123 248.00 | 158 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 645.00 | 132.00 | 61 513.00 | 61 645.00 |
BZ Autres créances | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
CF Disponibilités | 22 360.00 | | 22 360.00 | 22 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 540.00 | 132.00 | 105 409.00 | 105 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 788.00 | 35 132.00 | 228 656.00 | 263 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
DG Autres réserves | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
DH Report à nouveau | 14 675.00 | 1 922.00 | | 14 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 812.00 | 62 752.00 | | 16 812.00 |
DL TOTAL (I) | 98 924.00 | 132 112.00 | | 98 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 927.00 | 33 711.00 | | 25 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 676.00 | 4 160.00 | | 43 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 953.00 | 18 783.00 | | 13 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 276.00 | 42 795.00 | | 41 276.00 |
EA Autres dettes | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 732.00 | 104 348.00 | | 129 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 656.00 | 236 460.00 | | 228 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 808.00 | 78 461.00 | | 111 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 799.00 | 5 700.00 | 417 499.00 | 411 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 799.00 | 5 700.00 | 417 499.00 | 411 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 476.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 5 300.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 6 776.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 217.00 | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 347.00 | 13 376.00 | | 5 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 515.00 | 13 593.00 | | 5 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 315.00 | -6 817.00 | | -4 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | 15 209.00 | | 2 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 935.00 | 435 121.00 | | 422 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 123.00 | 372 369.00 | | 406 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 812.00 | 62 752.00 | | 16 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 962.00 | | 4 500.00 | 175 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 214.00 | 158 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 434.00 | 44 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 441.00 | | | 112 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 858.00 | | 4 500.00 | 61 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 099.00 | 6 989.00 | 16 087.00 | 44 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 099.00 | 6 989.00 | 16 087.00 | 44 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132.00 | | | 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132.00 | | | 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 58 049.00 | 58 049.00 | | 58 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 887.00 | 7 963.00 | 17 924.00 | 25 887.00 |
VI Groupe et associés | 45 910.00 | 45 910.00 | | 45 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 781.00 | 83 781.00 | | 83 781.00 |
VW T.V.A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 732.00 | 111 808.00 | 17 924.00 | 129 732.00 |