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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 103 958.00 | 42 574.00 | 61 383.00 | 103 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 339.00 | 128 867.00 | 46 472.00 | 175 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 875.00 | 126 264.00 | 78 611.00 | 204 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 348.00 | 300 017.00 | 198 331.00 | 498 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 012.00 | | 113 012.00 | 113 012.00 |
BP En cours de production de services | 68 980.00 | | 68 980.00 | 68 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 394.00 | | 106 394.00 | 106 394.00 |
BZ Autres créances | 22 417.00 | | 22 417.00 | 22 417.00 |
CF Disponibilités | 120 216.00 | | 120 216.00 | 120 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 951.00 | | 439 951.00 | 439 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 299.00 | 300 017.00 | 638 282.00 | 938 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 182 234.00 | 204 494.00 | | 182 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 008.00 | 77 739.00 | | 101 008.00 |
DL TOTAL (I) | 292 042.00 | 291 034.00 | | 292 042.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 467.00 | 90 744.00 | | 81 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 471.00 | 50 591.00 | | 44 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 089.00 | 36 258.00 | | 54 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 338.00 | 103 461.00 | | 103 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 874.00 | 66 960.00 | | 62 874.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 240.00 | 348 049.00 | | 346 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 282.00 | 639 083.00 | | 638 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 426.00 | 337 171.00 | | 298 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 471.00 | | | 44 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 639 247.00 | | 1 639 247.00 | 1 639 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 247.00 | | 1 639 247.00 | 1 639 247.00 |
FM Production stockée | | | 1 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 224.00 | 1 250.00 | | 18 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 224.00 | 1 308.00 | | 18 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 828.00 | 159.00 | | 1 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 255.00 | 159.00 | | 12 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 969.00 | 1 149.00 | | 5 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 758.00 | 21 519.00 | | 28 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 361.00 | 1 756 257.00 | | 1 665 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 354.00 | 1 678 518.00 | | 1 564 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 008.00 | 77 739.00 | | 101 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 220.00 | | 88 939.00 | 434 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 794.00 | 4 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 811.00 | 498 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 017.00 | 484 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 790.00 | | 88 399.00 | 419 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 496.00 | | 540.00 | 4 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 269.00 | 38 132.00 | 14 384.00 | 276 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 957.00 | 38 132.00 | 14 384.00 | 273 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 338.00 | 103 338.00 | | 103 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
UX Autres créances clients | 106 394.00 | 106 394.00 | | 106 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 467.00 | 42 771.00 | 38 697.00 | 81 467.00 |
VI Groupe et associés | 44 471.00 | 44 471.00 | | 44 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 156.00 | | | 41 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
VW T.V.A. | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 151.00 | 253 454.00 | 38 697.00 | 292 151.00 |