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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AH Fonds commercial | 37 991.00 | | 37 991.00 | 37 991.00 |
AN Terrains | 33 920.00 | 10 295.00 | 23 625.00 | 33 920.00 |
AP Constructions | 55 469.00 | 19 906.00 | 35 562.00 | 55 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 860.00 | 31 343.00 | 6 517.00 | 37 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 100.00 | 6 173.00 | 12 927.00 | 19 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 000.00 | 68 927.00 | 117 073.00 | 186 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 657.00 | 17 242.00 | 155 415.00 | 172 657.00 |
BZ Autres créances | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
CF Disponibilités | 59 817.00 | | 59 817.00 | 59 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 170.00 | 17 242.00 | 235 928.00 | 253 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 170.00 | 86 169.00 | 353 001.00 | 439 170.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 794.00 | | | 74 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
DL TOTAL (I) | 121 853.00 | | | 121 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 908.00 | | | 123 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 257.00 | | | 73 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 148.00 | | | 231 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 001.00 | | | 353 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 743.00 | | | 178 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 424.00 | | 608 424.00 | 608 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 424.00 | | 608 424.00 | 608 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 477.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | | | 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 820.00 | | | -2 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 976.00 | | | 629 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 618.00 | | | 607 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 215.00 | | 6 785.00 | 179 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 201.00 | | | 39 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 564.00 | | 6 785.00 | 139 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 821.00 | 13 107.00 | | 55 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 611.00 | 13 107.00 | | 54 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 765.00 | 5 477.00 | | 11 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 765.00 | 5 477.00 | | 11 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 765.00 | 5 477.00 | | 11 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 151 967.00 | 151 967.00 | | 151 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
VB T. V. A. | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 716.00 | 68 311.00 | 33 739.00 | 120 716.00 |
VI Groupe et associés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 656.00 | 164 906.00 | 20 750.00 | 185 656.00 |
VW T.V.A. | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 148.00 | 178 743.00 | 33 739.00 | 231 148.00 |