| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 636.00 | 37 654.00 | 5 982.00 | 43 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 773.00 | 130 723.00 | 31 049.00 | 161 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 038.00 | 168 377.00 | 60 661.00 | 229 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
BZ Autres créances | 581 508.00 | | 581 508.00 | 581 508.00 |
CF Disponibilités | 62 895.00 | | 62 895.00 | 62 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 063.00 | | 657 063.00 | 657 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 100.00 | 168 377.00 | 717 723.00 | 886 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 775.00 | 38 775.00 | | 38 775.00 |
DH Report à nouveau | 194 066.00 | 27 643.00 | | 194 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 171.00 | 166 424.00 | | 5 171.00 |
DL TOTAL (I) | 246 397.00 | 241 226.00 | | 246 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 612.00 | 302 221.00 | | 250 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 547.00 | 138 527.00 | | 158 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 167.00 | 71 916.00 | | 62 167.00 |
EA Autres dettes | | 8 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 327.00 | 520 812.00 | | 471 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 723.00 | 762 038.00 | | 717 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 327.00 | 520 812.00 | | 471 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
FG Production vendue services | 1 175 527.00 | | 1 175 527.00 | 1 175 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 057.00 | | 1 176 057.00 | 1 176 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 737.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 304.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 922.00 | 68 608.00 | | 27 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 922.00 | 68 608.00 | | 27 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 310.00 | 17 301.00 | | 3 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 310.00 | 17 301.00 | | 3 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 612.00 | 51 307.00 | | 24 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 383.00 | 1 144 127.00 | | 1 204 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 212.00 | 977 704.00 | | 1 199 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 171.00 | 166 424.00 | | 5 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 402.00 | | 3 636.00 | 225 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 773.00 | | 3 636.00 | 201 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 640.00 | 9 737.00 | | 158 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 640.00 | 9 737.00 | | 158 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 547.00 | 158 547.00 | | 158 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 894.00 | 35 894.00 | | 35 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
VC Groupe et associés | 562 666.00 | 562 666.00 | | 562 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 846.00 | 238 846.00 | | 238 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 050.00 | | | 61 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 137.00 | 605 137.00 | | 605 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 327.00 | 471 327.00 | | 471 327.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130.00 | 3 535.00 | | 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 352.00 | 129 702.00 | | 82 352.00 |
ST Autres comptes | 165 086.00 | 167 944.00 | | 165 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 462.00 | 79 819.00 | | 91 462.00 |
YT Sous‐traitance | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | 945.00 | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 137.00 | 4 480.00 | | 1 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 566.00 | 72 221.00 | | 102 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 169.00 | 79 775.00 | | 82 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 369.00 | 377 465.00 | | 340 369.00 |