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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
AN Terrains | 58 861.00 | | 58 861.00 | 58 861.00 |
AP Constructions | 3 751 508.00 | 2 679 257.00 | 1 072 251.00 | 3 751 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 876.00 | 4 708.00 | 168.00 | 4 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 775.00 | 83 713.00 | 4 062.00 | 87 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
AX Avances et acomptes | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 934 856.00 | | 934 856.00 | 934 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 269 266.00 | 2 784 514.00 | 8 484 752.00 | 11 269 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
BZ Autres créances | 334 453.00 | | 334 453.00 | 334 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 000 493.00 | | 1 000 493.00 | 1 000 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361 395.00 | | 2 361 395.00 | 2 361 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 630 661.00 | 2 784 514.00 | 10 846 147.00 | 13 630 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 934 856.00 | | | 934 856.00 |
CU Autres participations | 6 408 964.00 | | 6 408 964.00 | 6 408 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 322.00 | 45 322.00 | | 45 322.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 489 986.00 | 489 986.00 | | 489 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
DG Autres réserves | 127 188.00 | 127 188.00 | | 127 188.00 |
DH Report à nouveau | 6 734 050.00 | 5 664 652.00 | | 6 734 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 724.00 | 1 122 929.00 | | 227 724.00 |
DK Provisions réglementées | 215 235.00 | 204 291.00 | | 215 235.00 |
DL TOTAL (I) | 7 846 961.00 | 7 661 824.00 | | 7 846 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 450.00 | 50.00 | | 716 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360 876.00 | 1 490 296.00 | | 1 360 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 134.00 | 29 901.00 | | 24 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 057.00 | 35 389.00 | | 122 057.00 |
EA Autres dettes | 774 140.00 | 766 537.00 | | 774 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 530.00 | 1 522.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 999 186.00 | 2 323 695.00 | | 2 999 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 846 147.00 | 9 985 519.00 | | 10 846 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 406 555.00 | 2 301 114.00 | | 2 406 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 360 876.00 | | | 1 360 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 223 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 223 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 142.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 338.00 | 483.00 | | 10 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 338.00 | 900 483.00 | | 10 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 741.00 | 4 451.00 | | 2 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 525.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 685.00 | 16 920.00 | | 13 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 347.00 | 883 563.00 | | -3 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 676.00 | 109 618.00 | | 81 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 558.00 | 2 238 341.00 | | 1 304 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 834.00 | 1 115 412.00 | | 1 076 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 724.00 | 1 122 929.00 | | 227 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 506 035.00 | 1 763 231.00 | | 9 506 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 344 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 269 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 907 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 819 289.00 | 88 375.00 | | 3 819 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 669 909.00 | 1 674 856.00 | | 5 669 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 647 373.00 | 137 141.00 | 2 784 514.00 | 2 647 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 762.00 | 74.00 | 16 837.00 | 16 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 630 610.00 | 137 067.00 | 2 767 678.00 | 2 630 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 204 291.00 | 10 944.00 | | 204 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 291.00 | 10 944.00 | | 204 291.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 321 586.00 | 1 298 925.00 | | 1 321 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 057.00 | 122 057.00 | | 122 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774 140.00 | 774 140.00 | | 774 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 934 856.00 | 934 856.00 | | 934 856.00 |
UX Autres créances clients | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 961.00 | 145 990.00 | 569 971.00 | 715 961.00 |
VI Groupe et associés | 39 290.00 | 39 290.00 | | 39 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 453.00 | 334 453.00 | | 334 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 680.00 | 1 295 680.00 | | 1 295 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 999 186.00 | 2 406 555.00 | 569 971.00 | 2 999 186.00 |