| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 414.00 | 29 652.00 | 18 762.00 | 48 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 161.00 | 70 652.00 | 5 508.00 | 76 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 673.00 | 112 689.00 | 43 984.00 | 156 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 450.00 | 212 993.00 | 68 457.00 | 281 450.00 |
BP En cours de production de services | 66 973.00 | | 66 973.00 | 66 973.00 |
BT Marchandises | 30 602.00 | | 30 602.00 | 30 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 128.00 | | 75 128.00 | 75 128.00 |
BZ Autres créances | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
CF Disponibilités | 218 804.00 | | 218 804.00 | 218 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 417.00 | | 404 417.00 | 404 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 867.00 | 212 993.00 | 472 874.00 | 685 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 806.00 | 44 806.00 | | 44 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
DG Autres réserves | 264 334.00 | 211 226.00 | | 264 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 881.00 | 53 108.00 | | 26 881.00 |
DL TOTAL (I) | 340 501.00 | 313 620.00 | | 340 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 528.00 | 34 017.00 | | 41 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 038.00 | 48 343.00 | | 36 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 110.00 | 42 764.00 | | 52 110.00 |
EA Autres dettes | 2 447.00 | 1 238.00 | | 2 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 373.00 | 126 612.00 | | 132 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 874.00 | 440 232.00 | | 472 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 911.00 | 126 612.00 | | 109 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 521 777.00 | 86.00 | 521 863.00 | 521 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 777.00 | 86.00 | 521 863.00 | 521 777.00 |
FM Production stockée | | | -4 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 564.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 110.00 | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 654.00 | 4.00 | | 4 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 686.00 | 113.00 | | 4 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 141.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 860.00 | 141.00 | | 2 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 826.00 | -28.00 | | 1 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 049.00 | 13 975.00 | | 5 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 854.00 | 515 040.00 | | 521 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 974.00 | 461 932.00 | | 494 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 881.00 | 53 108.00 | | 26 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 707.00 | | 54 978.00 | 251 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 234.00 | 281 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 234.00 | 281 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 504.00 | | 54 978.00 | 251 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 869.00 | 24 564.00 | 22 440.00 | 210 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 869.00 | 24 564.00 | 22 440.00 | 210 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 038.00 | 36 038.00 | | 36 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
UX Autres créances clients | 75 128.00 | 75 128.00 | | 75 128.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 528.00 | 19 066.00 | 22 462.00 | 41 528.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 038.00 | 88 038.00 | | 88 038.00 |
VW T.V.A. | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 373.00 | 109 911.00 | 22 462.00 | 132 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 158.00 | -1 443.00 | | 5 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 468.00 | 1 346.00 | | 1 468.00 |
ST Autres comptes | 68 419.00 | 55 092.00 | | 68 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 737.00 | 9 840.00 | | 9 737.00 |
YT Sous‐traitance | 3 129.00 | 1 750.00 | | 3 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 285.00 | 1 263.00 | | 1 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 443.00 | -180.00 | | 6 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 483.00 | 342 002.00 | | 439 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 582.00 | 160 036.00 | | 214 582.00 |
ZE Dividendes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 752.00 | 68 028.00 | | 82 752.00 |