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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 334.00 | 17 591.00 | 3 742.00 | 21 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 372.00 | 2 058.00 | 6 314.00 | 8 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 053.00 | 21 275.00 | 17 778.00 | 39 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 360.00 | 1 770.00 | 155 590.00 | 157 360.00 |
BZ Autres créances | 59 372.00 | 6 241.00 | 53 131.00 | 59 372.00 |
CF Disponibilités | 74 242.00 | | 74 242.00 | 74 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 567.00 | 8 012.00 | 329 556.00 | 337 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 620.00 | 29 286.00 | 347 334.00 | 376 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 18 674.00 | 34 143.00 | | 18 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 014.00 | -15 469.00 | | -2 014.00 |
DL TOTAL (I) | 49 660.00 | 51 674.00 | | 49 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 778.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 168.00 | 182 835.00 | | 214 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 174.00 | 112 820.00 | | 79 174.00 |
EA Autres dettes | 4 274.00 | 7 932.00 | | 4 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 674.00 | 304 365.00 | | 297 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 334.00 | 356 039.00 | | 347 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 674.00 | 304 365.00 | | 297 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 472.00 | | 6 433.00 | 44 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 852.00 | 39 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 852.00 | 29 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 124.00 | | 6 433.00 | 35 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 243.00 | 4 113.00 | 10 082.00 | 27 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 618.00 | 4 113.00 | 10 082.00 | 25 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 168.00 | 214 168.00 | | 214 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 767.00 | 38 767.00 | | 38 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 150 313.00 | 150 313.00 | | 150 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VB T. V. A. | 35 423.00 | 35 423.00 | | 35 423.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 025.00 | 227 925.00 | 100.00 | 228 025.00 |
VW T.V.A. | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 674.00 | 297 674.00 | | 297 674.00 |