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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 156.00 | | 205 156.00 | 205 156.00 |
BZ Autres créances | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CF Disponibilités | 151 716.00 | | 151 716.00 | 151 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 559.00 | | 361 559.00 | 361 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 559.00 | | 441 559.00 | 441 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 86 175.00 | 79 701.00 | | 86 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 039.00 | 6 475.00 | | 5 039.00 |
DL TOTAL (I) | 151 714.00 | 146 675.00 | | 151 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 585.00 | 314 065.00 | | 262 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 584.00 | 11 629.00 | | 11 584.00 |
EA Autres dettes | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 845.00 | 325 694.00 | | 289 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 559.00 | 472 369.00 | | 441 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 790.00 | 325 694.00 | | 283 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 585.00 | 262 585.00 | | 262 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 205 156.00 | 205 156.00 | | 205 156.00 |
VB T. V. A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 843.00 | 289 843.00 | | 289 843.00 |
VW T.V.A. | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 790.00 | 283 790.00 | | 283 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 948.00 | 12 930.00 | | 12 948.00 |
ST Autres comptes | 232 924.00 | 282 143.00 | | 232 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 472.00 | 2 400.00 | | 2 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 122.00 | 2 236.00 | | 2 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 122.00 | 2 236.00 | | 2 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 081.00 | 122 675.00 | | 229 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 057.00 | 16 580.00 | | 13 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 344.00 | 297 474.00 | | 248 344.00 |