| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 879.00 | 196 336.00 | 398 543.00 | 594 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 957.00 | | 38 957.00 | 38 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 837.00 | 196 336.00 | 437 501.00 | 633 837.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 864.00 | | 36 864.00 | 36 864.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 47 136.00 | | 47 136.00 | 47 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 838.00 | 196 336.00 | 521 501.00 | 717 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 316 752.00 | 2 316 752.00 | | 2 316 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 969 598.00 | -1 997 236.00 | | -2 969 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 237.00 | -972 361.00 | | -243 237.00 |
DK Provisions réglementées | | 186.00 | | |
DL TOTAL (I) | -894 483.00 | -651 059.00 | | -894 483.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 861.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 29 703.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 564.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 531.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 269.00 | 245 675.00 | | 162 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 633.00 | 90 022.00 | | 20 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 630.00 | 46 016.00 | | 1 630.00 |
EA Autres dettes | 1 231 450.00 | 1 138 161.00 | | 1 231 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 982.00 | 1 547 405.00 | | 1 415 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 501.00 | 928 910.00 | | 521 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 375.00 | | 85 375.00 | 85 375.00 |
FG Production vendue services | 179 033.00 | | 179 033.00 | 179 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 409.00 | | 264 409.00 | 264 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -12 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 186.00 | 353.00 | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | 353.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 698.00 | | | 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 540.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | -187.00 | | -511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 785.00 | 3 101 485.00 | | 410 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 023.00 | 4 073 846.00 | | 654 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 237.00 | -972 361.00 | | -243 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 564.00 | | 32 564.00 | 32 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 751.00 | | 32 751.00 | 32 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 269.00 | 162 269.00 | | 162 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 908.00 | 34 908.00 | | 34 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 958.00 | | 38 958.00 | 38 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VI Groupe et associés | 1 196 544.00 | 1 196 544.00 | | 1 196 544.00 |
VP Divers | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 136.00 | 47 136.00 | | 47 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 959.00 | 84 001.00 | 38 958.00 | 122 959.00 |
VW T.V.A. | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 985.00 | 1 415 985.00 | | 1 415 985.00 |