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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 019.00 | 18 104.00 | 915.00 | 19 019.00 |
AN Terrains | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 003.00 | 284 356.00 | 36 647.00 | 321 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 082.00 | 171 553.00 | 10 529.00 | 182 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 462.00 | 489 340.00 | 161 122.00 | 650 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 951 157.00 | | 951 157.00 | 951 157.00 |
BN En cours de production de biens | 1 326 144.00 | 80 615.00 | 1 245 529.00 | 1 326 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950 707.00 | | 1 950 707.00 | 1 950 707.00 |
BZ Autres créances | 818 961.00 | | 818 961.00 | 818 961.00 |
CF Disponibilités | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 067 995.00 | 80 615.00 | 4 987 380.00 | 5 067 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 718 457.00 | 569 955.00 | 5 148 502.00 | 5 718 457.00 |
CU Autres participations | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 665.00 | 107 665.00 | | 107 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
DG Autres réserves | 806 414.00 | 798 616.00 | | 806 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 986.00 | 7 798.00 | | -475 986.00 |
DL TOTAL (I) | 448 860.00 | 924 845.00 | | 448 860.00 |
DP Provisions pour risques | 18 278.00 | 1 986.00 | | 18 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 278.00 | 1 986.00 | | 18 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825.00 | 1 262.00 | | 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117 464.00 | 1 223 486.00 | | 1 117 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 432 636.00 | 1 691 079.00 | | 1 432 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 275.00 | 1 839 220.00 | | 1 761 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 878.00 | 459 491.00 | | 356 878.00 |
EA Autres dettes | 11 311.00 | 11 216.00 | | 11 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 681 365.00 | 5 226 730.00 | | 4 681 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 148 502.00 | 6 153 562.00 | | 5 148 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 108.00 | 22 232.00 | | 467 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 003.00 | 22 232.00 | | 449 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 986.00 | 18 278.00 | 1 986.00 | 1 986.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 148.00 | 80 615.00 | 128 149.00 | 128 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 148.00 | 80 615.00 | 128 149.00 | 128 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 134.00 | 98 893.00 | 130 135.00 | 130 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 117 464.00 | 1 117 464.00 | | 1 117 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 275.00 | 1 761 275.00 | | 1 761 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 878.00 | 356 878.00 | | 356 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 789 775.00 | 2 789 775.00 | | 2 789 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 806 056.00 | 2 789 775.00 | 16 282.00 | 2 806 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 248 729.00 | 3 248 729.00 | | 3 248 729.00 |