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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
AP Constructions | 209 655.00 | 21 292.00 | 188 363.00 | 209 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 949.00 | 326 562.00 | 208 386.00 | 534 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 313.00 | 565 002.00 | 451 311.00 | 1 016 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 534 855.00 | | 534 855.00 | 534 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 789.00 | 917 293.00 | 1 386 496.00 | 2 303 789.00 |
BT Marchandises | 24 936.00 | | 24 936.00 | 24 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 997.00 | | 20 997.00 | 20 997.00 |
BZ Autres créances | 642 845.00 | | 642 845.00 | 642 845.00 |
CF Disponibilités | 801 236.00 | | 801 236.00 | 801 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 404.00 | | 1 497 404.00 | 1 497 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 193.00 | 917 293.00 | 2 883 900.00 | 3 801 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 504 213.00 | 504 213.00 | | 504 213.00 |
DH Report à nouveau | 226 070.00 | | | 226 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 511.00 | 226 070.00 | | 429 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 718.00 | 772 207.00 | | 1 201 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 153.00 | 759 891.00 | | 985 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 349.00 | 41 349.00 | | 31 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 687.00 | 260 883.00 | | 475 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 967.00 | 136 795.00 | | 189 967.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 182.00 | 1 198 918.00 | | 1 682 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 883 900.00 | 1 971 125.00 | | 2 883 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 245.00 | 815 115.00 | | 848 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | 762.00 | | 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 349.00 | | | 31 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 567.00 | | 992 144.00 | 1 814 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502 921.00 | 2 303 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502 921.00 | 2 295 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 550.00 | | 992 144.00 | 1 806 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 557.00 | 231 342.00 | 502 606.00 | 1 188 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 120.00 | 231 342.00 | 502 606.00 | 1 184 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 687.00 | 475 687.00 | | 475 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 089.00 | 117 089.00 | | 117 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 060.00 | 82 060.00 | | 82 060.00 |
VB T. V. A. | 170 085.00 | 170 085.00 | | 170 085.00 |
VC Groupe et associés | 260 747.00 | 260 747.00 | | 260 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 553.00 | 150 616.00 | 713 937.00 | 984 553.00 |
VI Groupe et associés | 31 349.00 | 31 349.00 | | 31 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 799.00 | | | 304 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 236.00 | | | 75 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 914.00 | 129 914.00 | | 129 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 812.00 | 671 232.00 | 3 580.00 | 674 812.00 |
VW T.V.A. | 42 775.00 | 42 775.00 | | 42 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 182.00 | 848 245.00 | 713 937.00 | 1 682 182.00 |