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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 372 658.00 | 372 656.00 | | 372 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 840.00 | 6 337.00 | 503.00 | 6 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 262.00 | 382 169.00 | 15 093.00 | 397 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 204.00 | | 357 204.00 | 357 204.00 |
BZ Autres créances | 82 767.00 | | 82 767.00 | 82 767.00 |
CF Disponibilités | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 927.00 | | 446 927.00 | 446 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 189.00 | 382 169.00 | 462 020.00 | 844 189.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 244.00 | | | 100 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 647.00 | | | 647.00 |
DH Report à nouveau | -17 802.00 | | | -17 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 848.00 | | | 18 848.00 |
DL TOTAL (I) | 101 938.00 | | | 101 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 732.00 | | | 50 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 114.00 | | | 104 114.00 |
EA Autres dettes | 205 116.00 | | | 205 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 083.00 | | | 360 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 020.00 | | | 462 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 083.00 | | | 360 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
FG Production vendue services | 286 372.00 | | 286 372.00 | 286 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 152.00 | | 311 152.00 | 311 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 718.00 | | | 330 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 870.00 | | | 311 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 848.00 | | | 18 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 452.00 | | 10 810.00 | 386 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 372 658.00 | | | 372 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 372 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 437.00 | | 577.00 | 9 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 357.00 | | 10 233.00 | 4 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 068.00 | 1 101.00 | | 381 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 372 658.00 | | | 372 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 410.00 | 1 101.00 | | 8 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 732.00 | 50 732.00 | | 50 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 116.00 | 205 116.00 | | 205 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 357 204.00 | 357 204.00 | | 357 204.00 |
VB T. V. A. | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VC Groupe et associés | 33 613.00 | 33 613.00 | | 33 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 858.00 | 32 858.00 | | 32 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 942.00 | 440 353.00 | 4 590.00 | 444 942.00 |
VW T.V.A. | 66 950.00 | 66 950.00 | | 66 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 083.00 | 360 083.00 | | 360 083.00 |