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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738.00 | 591.00 | 147.00 | 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 738.00 | 591.00 | 147.00 | 738.00 |
BT Marchandises | 98 714.00 | | 98 714.00 | 98 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 506.00 | 2 945.00 | 41 561.00 | 44 506.00 |
BZ Autres créances | 52 297.00 | | 52 297.00 | 52 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 87 685.00 | | 87 685.00 | 87 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 203.00 | 2 945.00 | 281 258.00 | 284 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 941.00 | 3 536.00 | 281 405.00 | 284 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 244.00 | 344 244.00 | | 234 244.00 |
DH Report à nouveau | -96 639.00 | -95 125.00 | | -96 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 270.00 | -1 514.00 | | -76 270.00 |
DL TOTAL (I) | 124 585.00 | 310 855.00 | | 124 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 404.00 | | | 60 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 201.00 | 42 587.00 | | 88 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 574.00 | 16 399.00 | | 7 574.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | 7 519.00 | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 821.00 | 66 506.00 | | 156 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 405.00 | 377 360.00 | | 281 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 821.00 | | | 156 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 435 756.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 439 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 945.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 986.00 | 342 253.00 | | 452 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 256.00 | 343 767.00 | | 529 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 270.00 | -1 514.00 | | -76 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 211.00 | 148.00 | 26 768.00 | 27 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 211.00 | 148.00 | 26 768.00 | 27 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 201.00 | 88 201.00 | | 88 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 963.00 | 60 963.00 | | 60 963.00 |
UX Autres créances clients | 44 506.00 | 44 506.00 | | 44 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 297.00 | 52 297.00 | | 52 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 804.00 | 97 804.00 | | 97 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 821.00 | 156 821.00 | | 156 821.00 |