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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 339 980.00 | | 339 980.00 | 339 980.00 |
AP Constructions | 153 224.00 | 123 155.00 | 30 068.00 | 153 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 920.00 | 3 409.00 | 511.00 | 3 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 788.00 | 126 565.00 | 392 223.00 | 518 788.00 |
BT Marchandises | 147 800.00 | 9 500.00 | 138 300.00 | 147 800.00 |
BZ Autres créances | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
CF Disponibilités | 54 929.00 | | 54 929.00 | 54 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 461.00 | 9 500.00 | 204 961.00 | 214 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 249.00 | 136 065.00 | 597 185.00 | 733 249.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 167 588.00 | | | 167 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 737.00 | | | 26 737.00 |
DL TOTAL (I) | 211 095.00 | | | 211 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 405.00 | | | 77 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 451.00 | | | 138 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 514.00 | | | 126 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 721.00 | | | 43 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 090.00 | | | 386 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 185.00 | | | 597 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 090.00 | | | 386 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 353.00 | | 512.00 | 518 353.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 21 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77.00 | 518 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 980.00 | | | 339 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 633.00 | | 512.00 | 156 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 201.00 | 16 364.00 | | 110 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 201.00 | 16 364.00 | | 110 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 514.00 | 126 514.00 | | 126 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
VB T. V. A. | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 405.00 | 77 405.00 | | 77 405.00 |
VI Groupe et associés | 138 451.00 | 138 451.00 | | 138 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 022.00 | | | 47 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 634.00 | 11 732.00 | 20 902.00 | 32 634.00 |
VW T.V.A. | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 090.00 | 386 090.00 | | 386 090.00 |