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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 473.00 | 31 473.00 | | 31 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 486.00 | 58 371.00 | 115.00 | 58 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 583.00 | 91 735.00 | 3 847.00 | 95 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BT Marchandises | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
BZ Autres créances | 51 605.00 | | 51 604.00 | 51 605.00 |
CF Disponibilités | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 809.00 | | 90 809.00 | 90 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 392.00 | 91 735.00 | 94 657.00 | 186 392.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
DH Report à nouveau | -4 588.00 | -13 091.00 | | -4 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 807.00 | 8 503.00 | | 5 807.00 |
DL TOTAL (I) | 13 927.00 | 8 119.00 | | 13 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 116.00 | 18 345.00 | | 22 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 510.00 | 11 294.00 | | 15 510.00 |
EA Autres dettes | 43 103.00 | 61 775.00 | | 43 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 730.00 | 91 437.00 | | 80 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 657.00 | 99 557.00 | | 94 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 691.00 | 91 437.00 | | 40 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 226 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 226 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 954.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 396.00 | 13 769.00 | | 12 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 396.00 | 14 723.00 | | 12 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 070.00 | 954.00 | | 2 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 070.00 | 5 346.00 | | 2 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 325.00 | 9 377.00 | | 10 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 492.00 | 244 191.00 | | 244 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 685.00 | 235 688.00 | | 238 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 807.00 | 8 503.00 | | 5 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 353.00 | | 230.00 | 95 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 730.00 | | 230.00 | 89 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 584.00 | 151.00 | | 91 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 694.00 | 151.00 | | 89 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 103.00 | 3 065.00 | 26 073.00 | 43 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
UX Autres créances clients | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VB T. V. A. | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
VC Groupe et associés | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 660.00 | 53 647.00 | 2 012.00 | 55 660.00 |
VW T.V.A. | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 730.00 | 40 691.00 | 26 073.00 | 80 730.00 |