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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
AH Fonds commercial | 2 820 307.00 | 2 820 307.00 | | 2 820 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 175.00 | 130 795.00 | 2 380.00 | 133 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 962 017.00 | 2 959 637.00 | 2 380.00 | 2 962 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 207.00 | 5 433.00 | 9 774.00 | 15 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 811.00 | 92 708.00 | 587 103.00 | 679 811.00 |
BZ Autres créances | 92 630.00 | | 92 630.00 | 92 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
CF Disponibilités | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 802 164.00 | 105 341.00 | 696 823.00 | 802 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 764 181.00 | 3 064 978.00 | 699 203.00 | 3 764 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 266 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -215 333.00 | -628.00 | | -215 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -871 794.00 | -480 705.00 | | -871 794.00 |
DL TOTAL (I) | -1 086 126.00 | -214 333.00 | | -1 086 126.00 |
DP Provisions pour risques | 153 403.00 | 102 162.00 | | 153 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 403.00 | 102 162.00 | | 153 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 358.00 | 7 873.00 | | 3 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 711.00 | 305 026.00 | | 729 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 616.00 | 1 154 019.00 | | 782 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 430.00 | 389 262.00 | | 107 430.00 |
EA Autres dettes | 1 970.00 | 39 868.00 | | 1 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -16.00 | 143 674.00 | | -16.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 927.00 | 2 039 721.00 | | 1 631 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 203.00 | 1 927 550.00 | | 699 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 649.00 | | 116 649.00 | 116 649.00 |
FD Production vendue biens | 195 863.00 | 27 437.00 | 223 300.00 | 195 863.00 |
FG Production vendue services | 328 790.00 | 366.00 | 329 157.00 | 328 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 302.00 | 27 803.00 | 669 105.00 | 641 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 242.00 | |
GE Autres charges | | | 23 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -873 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -873 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 948.00 | 3 031 088.00 | | 833 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 742.00 | 3 511 793.00 | | 1 705 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -871 794.00 | -480 705.00 | | -871 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 996 774.00 | | | 2 996 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -34 756.00 | 2 962 018.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 952.00 | 3 171.00 | -8 792.00 | 144 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 162.00 | 51 242.00 | | 102 162.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 724.00 | | -3 291.00 | 8 724.00 |
6T Sur comptes clients | 102 603.00 | 9 917.00 | -19 812.00 | 102 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 040 995.00 | 61 158.00 | -23 103.00 | 3 040 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 488.00 | 61 158.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 820 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 616.00 | 782 616.00 | | 782 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UX Autres créances clients | 64.00 | | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 914.00 | | | 28 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 060.00 | 772 440.00 | | 774 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 943.00 | 1 631 943.00 | | 1 631 943.00 |