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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 316.00 | 52 138.00 | 1 178.00 | 53 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 609.00 | 1 198 499.00 | 15 110.00 | 1 213 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 146.00 | 183 613.00 | 261 533.00 | 445 146.00 |
BZ Autres créances | 35 170.00 | | 35 170.00 | 35 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 81 265.00 | | 81 265.00 | 81 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 435.00 | 186 013.00 | 381 422.00 | 567 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 044.00 | 1 384 512.00 | 396 531.00 | 1 781 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 027.00 | | | -1 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 042.00 | | | -70 042.00 |
DL TOTAL (I) | 130 031.00 | | | 130 031.00 |
DP Provisions pour risques | 81 699.00 | | | 81 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 699.00 | | | 81 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 023.00 | | | 112 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 495.00 | | | 57 495.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | | | 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 801.00 | | | 184 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 531.00 | | | 396 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 801.00 | | | 184 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 852.00 | 12 874.00 | 77 726.00 | 64 852.00 |
FG Production vendue services | 326 180.00 | 81 288.00 | 407 468.00 | 326 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 032.00 | 94 162.00 | 485 194.00 | 391 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 699.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 501.00 | | | 527 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 543.00 | | | 597 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 042.00 | | | -70 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 609.00 | | | 1 213 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 316.00 | | | 53 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 891.00 | 1 241.00 | | 53 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 897.00 | 1 241.00 | | 50 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 188 513.00 | 1 118.00 | -6 018.00 | 188 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 334 280.00 | 82 817.00 | -6 018.00 | 1 334 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 513.00 | 183 613.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 400.00 | 2 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 023.00 | 112 023.00 | | 112 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UX Autres créances clients | 270 168.00 | | | 270 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 978.00 | | | 174 978.00 |
VC Groupe et associés | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 494.00 | 57 494.00 | | 57 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 247.00 | 480 315.00 | 13 932.00 | 494 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 921.00 | 180 921.00 | | 180 921.00 |