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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 464.00 | 71 537.00 | 20 927.00 | 92 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 563.00 | 330 442.00 | 7 121.00 | 337 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 395.00 | 89 560.00 | 5 835.00 | 95 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 982.00 | 491 539.00 | 44 444.00 | 535 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 117.00 | 98 535.00 | 343 582.00 | 442 117.00 |
BT Marchandises | 416 374.00 | -11 923.00 | 428 297.00 | 416 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 386.00 | 44 487.00 | 169 899.00 | 214 386.00 |
BZ Autres créances | 156 332.00 | 4 850.00 | 151 482.00 | 156 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 39 268.00 | | 39 268.00 | 39 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 212.00 | 135 949.00 | 1 135 263.00 | 1 271 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 194.00 | 627 488.00 | 1 179 706.00 | 1 807 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
CU Autres participations | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 038.00 | 63 038.00 | | 63 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
DG Autres réserves | 459 503.00 | 387 269.00 | | 459 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 467.00 | 72 233.00 | | 59 467.00 |
DL TOTAL (I) | 588 311.00 | 528 844.00 | | 588 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 654.00 | | | 77 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 657.00 | 218 298.00 | | 479 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 085.00 | 43 993.00 | | 34 085.00 |
EA Autres dettes | | 4 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 591 395.00 | 266 422.00 | | 591 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 706.00 | 795 266.00 | | 1 179 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 177.00 | 266 422.00 | | 531 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 523.00 | 66 392.00 | 362 915.00 | 296 523.00 |
FD Production vendue biens | 276 217.00 | 297 422.00 | 573 639.00 | 276 217.00 |
FG Production vendue services | 104 481.00 | 152 628.00 | 257 109.00 | 104 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 221.00 | 516 442.00 | 1 193 663.00 | 677 221.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 909.00 | |
GE Autres charges | | | 1 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 311.00 | 4 164.00 | | 17 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 085.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 085.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 361.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 361.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 30 724.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 442.00 | -22 202.00 | | -23 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 099.00 | 1 339 035.00 | | 1 236 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 632.00 | 1 266 801.00 | | 1 176 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 467.00 | 72 233.00 | | 59 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 648.00 | | 12 334.00 | 523 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 927.00 | | 4 537.00 | 87 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 161.00 | | 7 797.00 | 425 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 954.00 | 35 585.00 | | 455 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 244.00 | 15 293.00 | | 56 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 710.00 | 20 292.00 | | 399 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 114.00 | | 4 502.00 | 91 114.00 |
6T Sur comptes clients | 42 578.00 | 1 909.00 | | 42 578.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 542.00 | 1 909.00 | 4 502.00 | 138 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 542.00 | 1 909.00 | 4 502.00 | 138 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 909.00 | 4 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 657.00 | 479 657.00 | | 479 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
UX Autres créances clients | 165 870.00 | 165 870.00 | | 165 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 516.00 | 48 516.00 | | 48 516.00 |
VB T. V. A. | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VC Groupe et associés | 108 850.00 | 108 850.00 | | 108 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 654.00 | 17 436.00 | 60 218.00 | 77 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 654.00 | | | 77 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 533.00 | 380 533.00 | | 380 533.00 |
VW T.V.A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 395.00 | 531 177.00 | 60 218.00 | 591 395.00 |