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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 781.00 | 9 435.00 | 346.00 | 9 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 651.00 | 93 204.00 | 44 447.00 | 137 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 798.00 | 102 640.00 | 2 037 158.00 | 2 139 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 532 853.00 | | 2 532 853.00 | 2 532 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432 439.00 | 29 756.00 | 402 683.00 | 432 439.00 |
CF Disponibilités | 238 542.00 | | 238 542.00 | 238 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 212 339.00 | 29 756.00 | 3 182 583.00 | 3 212 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 352 138.00 | 132 396.00 | 5 219 742.00 | 5 352 138.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 991 450.00 | | 1 991 450.00 | 1 991 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 1 085 139.00 | 930 467.00 | | 1 085 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 483.00 | 154 671.00 | | 61 483.00 |
DK Provisions réglementées | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 869.00 | 1 673 385.00 | | 1 734 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 430 727.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799 167.00 | 936 941.00 | | 1 799 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 013.00 | 79 315.00 | | 225 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 073.00 | 403 021.00 | | 347 073.00 |
EA Autres dettes | 763 618.00 | 578 363.00 | | 763 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 484 872.00 | 2 428 369.00 | | 3 484 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 219 742.00 | 4 101 754.00 | | 5 219 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 149 297.00 | 2 428 369.00 | | 3 149 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 730 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 730 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 742.00 | 7 533.00 | | 2 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 742.00 | 7 533.00 | | 2 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 242.00 | -7 533.00 | | -1 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 432.00 | 18 501.00 | | 49 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 445.00 | 1 591 348.00 | | 1 759 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 961.00 | 1 436 676.00 | | 1 697 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 483.00 | 154 671.00 | | 61 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 624.00 | | 37 887.00 | 2 102 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 992 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 713.00 | 2 139 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 713.00 | 137 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 077.00 | | 37 287.00 | 101 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 991 765.00 | | 600.00 | 1 991 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 987.00 | 10 366.00 | 713.00 | 92 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 834.00 | 602.00 | | 8 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 153.00 | 9 764.00 | 713.00 | 84 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 139.00 | 29 617.00 | | 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139.00 | 29 617.00 | | 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 985.00 | 29 617.00 | | 33 985.00 |
UG ‐ Financières | | 29 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 013.00 | 225 013.00 | | 225 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 945.00 | 107 945.00 | | 107 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 418.00 | 124 418.00 | | 124 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 619.00 | 763 619.00 | | 763 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 610 307.00 | 610 307.00 | | 610 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
VB T. V. A. | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
VC Groupe et associés | 1 747 017.00 | 1 747 017.00 | | 1 747 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 14 425.00 | 335 575.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 799 167.00 | 1 799 167.00 | | 1 799 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 478.00 | | | 77 478.00 |
VP Divers | 104 075.00 | 104 075.00 | | 104 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 542 272.00 | 2 541 357.00 | 915.00 | 2 542 272.00 |
VW T.V.A. | 69 729.00 | 69 729.00 | | 69 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 484 873.00 | 3 149 298.00 | 335 575.00 | 3 484 873.00 |