| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 328.00 | 2 303.00 | 25.00 | 2 328.00 |
AP Constructions | 17 011.00 | 12 477.00 | 4 533.00 | 17 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 117.00 | 14 816.00 | 24 302.00 | 39 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 991.00 | 93 229.00 | 33 763.00 | 126 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 130.00 | 122 825.00 | 65 305.00 | 188 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 282 118.00 | | 3 282 118.00 | 3 282 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 510.00 | | 1 400 510.00 | 1 400 510.00 |
BZ Autres créances | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CF Disponibilités | 396 575.00 | | 396 575.00 | 396 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 117 233.00 | | 5 117 233.00 | 5 117 233.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64 918.00 | | 64 918.00 | 64 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 370 281.00 | 122 825.00 | 5 247 456.00 | 5 370 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 264 639.00 | | | 264 639.00 |
DH Report à nouveau | | 319 270.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 697.00 | 245 368.00 | | 271 697.00 |
DL TOTAL (I) | 589 136.00 | 617 439.00 | | 589 136.00 |
DP Provisions pour risques | 21 025.00 | 14 749.00 | | 21 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 025.00 | 14 749.00 | | 21 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 868 587.00 | 1 771 402.00 | | 1 868 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 460.00 | 266 840.00 | | 399 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 200.00 | 24 763.00 | | 15 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 222 988.00 | 1 818 001.00 | | 2 222 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 168.00 | 220 656.00 | | 87 168.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 593 403.00 | 4 101 707.00 | | 4 593 403.00 |
ED (V) | 43 893.00 | 26 718.00 | | 43 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 247 456.00 | 4 760 613.00 | | 5 247 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 636 523.00 | | 10 636 523.00 | 10 636 523.00 |
FG Production vendue services | 481 083.00 | | 481 083.00 | 481 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 117 606.00 | | 11 117 606.00 | 11 117 606.00 |
FM Production stockée | | | 12 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 223 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 430 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 413 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 105 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 729 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 749.00 | |
GN Différences positives de change | | | 214 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 314 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 749.00 | 12 250.00 | | 17 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 446.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 704.00 | 10 804.00 | | 17 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 550.00 | 84 673.00 | | 100 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 471 433.00 | 14 291 311.00 | | 11 471 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 199 736.00 | 14 045 943.00 | | 11 199 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 697.00 | 245 368.00 | | 271 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 553.00 | | 19 577.00 | 168 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 743.00 | | 19 377.00 | 163 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 482.00 | | 200.00 | 2 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 550.00 | 25 275.00 | | 97 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 255.00 | 48.00 | | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 295.00 | 25 227.00 | | 95 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 749.00 | 21 025.00 | 14 749.00 | 14 749.00 |
6T Sur comptes clients | 84 654.00 | | 84 654.00 | 84 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 654.00 | | 84 654.00 | 84 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 403.00 | 21 025.00 | 99 403.00 | 99 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 654.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 025.00 | 14 749.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 222 988.00 | 2 222 988.00 | | 2 222 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 328.00 | 67 328.00 | | 67 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 510.00 | 1 400 510.00 | | 1 400 510.00 |
VB T. V. A. | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588 639.00 | 588 639.00 | | 588 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 948.00 | 347 903.00 | 932 045.00 | 1 279 948.00 |
VI Groupe et associés | 399 254.00 | 399 254.00 | | 399 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 961.00 | | | 352 961.00 |
VP Divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 973.00 | 1 408 973.00 | | 1 408 973.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 578 203.00 | 3 646 158.00 | 932 045.00 | 4 578 203.00 |