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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 654.00 | 202 554.00 | 40 101.00 | 242 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 096.00 | 425 424.00 | 70 672.00 | 496 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 137.00 | | 20 137.00 | 20 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 170.00 | 647 010.00 | 131 160.00 | 778 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 554.00 | | 51 554.00 | 51 554.00 |
BZ Autres créances | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
CF Disponibilités | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 575.00 | | 70 575.00 | 70 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 744.00 | 647 010.00 | 201 734.00 | 848 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 128 134.00 | 138 742.00 | | 128 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 854.00 | -10 609.00 | | -13 854.00 |
DK Provisions réglementées | 3 540.00 | 3 025.00 | | 3 540.00 |
DL TOTAL (I) | 126 204.00 | 139 543.00 | | 126 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 789.00 | 5 253.00 | | 2 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 358.00 | 10 286.00 | | 10 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 247.00 | 8 387.00 | | 1 247.00 |
EA Autres dettes | 53 467.00 | 82 797.00 | | 53 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 530.00 | 114 391.00 | | 75 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 734.00 | 253 934.00 | | 201 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -224.00 | | -224.00 | -224.00 |
FG Production vendue services | 107 910.00 | | 107 910.00 | 107 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 686.00 | | 107 686.00 | 107 686.00 |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 912.00 | 727.00 | | 1 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 912.00 | 727.00 | | 1 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | -727.00 | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 888.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 803.00 | 112 296.00 | | 109 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 657.00 | 122 905.00 | | 123 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 854.00 | -10 609.00 | | -13 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 214.00 | 2 817.00 | 53 177.00 | 725 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221.00 | 20 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 817.00 | 221.00 | 778 170.00 | 2 817.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 817.00 | | 756 832.00 | 2 817.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 164.00 | 2 817.00 | 50 668.00 | 706 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 850.00 | | 2 509.00 | 17 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 286.00 | 13 724.00 | | 633 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 086.00 | 13 725.00 | | 632 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 025.00 | 1 912.00 | 1 397.00 | 3 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 025.00 | 1 912.00 | 1 397.00 | 3 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 137.00 | | 20 137.00 | 20 137.00 |
UX Autres créances clients | 51 554.00 | 51 554.00 | | 51 554.00 |
VB T. V. A. | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VC Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 47 031.00 | 47 031.00 | | 47 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 715.00 | 69 577.00 | 20 137.00 | 89 715.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 530.00 | 75 530.00 | | 75 530.00 |