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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 199 900.00 | 4 000.00 | 7 195 900.00 | 7 199 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 846 763.00 | 7 500.00 | 7 839 263.00 | 7 846 763.00 |
BZ Autres créances | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 866 025.00 | 7 500.00 | 7 858 525.00 | 7 866 025.00 |
CU Autres participations | 646 863.00 | 3 500.00 | 643 363.00 | 646 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 108 304.00 | 1 108 304.00 | | 1 108 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 510 961.00 | 5 510 961.00 | | 5 510 961.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 110 830.00 | 110 830.00 | | 110 830.00 |
DH Report à nouveau | 150.00 | 40.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 307.00 | 40 286.00 | | 116 307.00 |
DL TOTAL (I) | 6 846 552.00 | 6 770 421.00 | | 6 846 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 585.00 | 1 024 355.00 | | 861 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 174.00 | 112 893.00 | | 120 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 973.00 | 1 137 248.00 | | 1 011 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 858 525.00 | 7 907 669.00 | | 7 858 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 480.00 | | 60 480.00 | 60 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 480.00 | | 60 480.00 | 60 480.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 010.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 979.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 642.00 | 14 525.00 | | 40 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 088.00 | 167 907.00 | | 281 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 781.00 | 127 621.00 | | 164 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 307.00 | 40 286.00 | | 116 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 873 424.00 | | 618 021.00 | 7 873 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 644 682.00 | 7 846 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644 682.00 | 7 846 763.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 873 424.00 | | 618 021.00 | 7 873 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | 2 000.00 | 4 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 5 000.00 | 7 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 5 000.00 | 7 500.00 | 2 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 861 585.00 | 739 110.00 | 122 475.00 | 861 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 174.00 | 120 174.00 | | 120 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 139.00 | 30 139.00 | | 30 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 199 900.00 | 163 283.00 | 7 036 616.00 | 7 199 900.00 |
VB T. V. A. | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 219 162.00 | 182 546.00 | 7 036 616.00 | 7 219 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 973.00 | 889 498.00 | 122 475.00 | 1 011 973.00 |