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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 906 887.00 | | 906 887.00 | 906 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 711 664.00 | | 711 664.00 | 711 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 551.00 | | 1 618 551.00 | 1 618 551.00 |
BZ Autres créances | 562 193.00 | | 562 193.00 | 562 193.00 |
CF Disponibilités | 2 789 536.00 | | 2 789 536.00 | 2 789 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 351 729.00 | | 3 351 729.00 | 3 351 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 970 280.00 | | 4 970 280.00 | 4 970 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 798 412.00 | 4 196 675.00 | | 1 798 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 864.00 | 101 737.00 | | 522 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 353.00 | 4 365 489.00 | | 2 388 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 534 492.00 | 34 492.00 | | 2 534 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 940.00 | 8 686.00 | | 6 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 524.00 | 3 809.00 | | 36 524.00 |
EA Autres dettes | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581 926.00 | 46 987.00 | | 2 581 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 970 280.00 | 4 412 476.00 | | 4 970 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 873 442.00 | 200 743.00 | | 1 873 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420 606.00 | 200 032.00 | | 1 420 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452 837.00 | 711.00 | | 452 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 333.00 | 3 809.00 | | 40 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 757.00 | 313 473.00 | | 1 993 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 894.00 | 211 736.00 | | 1 470 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 863.00 | 101 737.00 | | 522 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 524.00 | 36 524.00 | | 36 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 538 462.00 | 2 538 462.00 | | 2 538 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 868 363.00 | 868 363.00 | | 868 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562 193.00 | 562 193.00 | | 562 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 556.00 | 1 430 556.00 | | 1 430 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 581 926.00 | 2 581 926.00 | | 2 581 926.00 |