| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 934 666.00 | 853 059.00 | 81 607.00 | 934 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 347.00 | 305 199.00 | 32 148.00 | 337 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 334.00 | 403 974.00 | 163 360.00 | 567 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 747.00 | 1 562 232.00 | 277 516.00 | 1 839 747.00 |
BT Marchandises | 21 482.00 | | 21 482.00 | 21 482.00 |
BZ Autres créances | 314 448.00 | | 314 448.00 | 314 448.00 |
CF Disponibilités | 78 762.00 | | 78 762.00 | 78 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 692.00 | | 414 692.00 | 414 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 439.00 | 1 562 232.00 | 692 207.00 | 2 254 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
DH Report à nouveau | -132 831.00 | -4 198.00 | | -132 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 878.00 | -128 632.00 | | 30 878.00 |
DL TOTAL (I) | -90 391.00 | -121 269.00 | | -90 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 106.00 | 106 437.00 | | 113 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 635.00 | 267 277.00 | | 342 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 857.00 | 260 778.00 | | 326 857.00 |
EA Autres dettes | | 1 892.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 782 598.00 | 636 384.00 | | 782 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 207.00 | 515 115.00 | | 692 207.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 956.00 | 551 669.00 | | 755 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 014.00 | 1 568.00 | | 18 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 758.00 | | 816 758.00 | 816 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 758.00 | | 816 758.00 | 816 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 179 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 423.00 | |
GE Autres charges | | | 7 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300 763.00 | 67 532.00 | | 300 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 314.00 | 3 684.00 | | 7 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 292.00 | 5 910.00 | | 7 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 292.00 | 5 910.00 | | 7 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | -5 910.00 | | -239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 338.00 | 1 289 599.00 | | 1 304 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 460.00 | 1 418 231.00 | | 1 273 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 878.00 | -128 632.00 | | 30 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 390.00 | 5 507.00 | | 6 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 823.00 | | 73 924.00 | 1 765 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 839 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 839 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765 823.00 | | 73 524.00 | 1 765 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 809.00 | 87 423.00 | | 1 474 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 809.00 | 87 423.00 | | 1 474 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 635.00 | 342 635.00 | | 342 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 587.00 | 93 587.00 | | 93 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 180.00 | 172 180.00 | | 172 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
VB T. V. A. | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
VC Groupe et associés | 218 617.00 | 218 617.00 | | 218 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 091.00 | 68 449.00 | 26 642.00 | 95 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 976.00 | | | 94 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 869.00 | | | 104 869.00 |
VP Divers | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 090.00 | 61 090.00 | | 61 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 662.00 | 42 662.00 | | 42 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 848.00 | 314 848.00 | | 314 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 598.00 | 755 956.00 | 26 642.00 | 782 598.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 942.00 | 23 976.00 | | 16 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 334.00 | 29 934.00 | | 51 334.00 |
ST Autres comptes | 160 690.00 | 190 454.00 | | 160 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 387.00 | 87 470.00 | | 81 387.00 |
YT Sous‐traitance | 8 431.00 | 2 398.00 | | 8 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 816.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 220.00 | -2 807.00 | | 6 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 162.00 | 21 169.00 | | 23 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 267.00 | 141 903.00 | | 93 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 967.00 | 77 137.00 | | 70 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 843.00 | 322 072.00 | | 301 843.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |