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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 889.00 | 280 250.00 | 69 639.00 | 349 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 422.00 | 188 791.00 | 15 631.00 | 204 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 161.00 | 469 042.00 | 121 120.00 | 590 161.00 |
BN En cours de production de biens | 121 234.00 | | 121 234.00 | 121 234.00 |
BT Marchandises | 69 182.00 | | 69 182.00 | 69 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 478.00 | | 1 248 478.00 | 1 248 478.00 |
BZ Autres créances | 701 154.00 | | 701 154.00 | 701 154.00 |
CF Disponibilités | 151 894.00 | | 151 894.00 | 151 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 941.00 | | 2 291 941.00 | 2 291 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 102.00 | 469 042.00 | 2 413 061.00 | 2 882 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 622 357.00 | 602 934.00 | | 622 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -743 583.00 | 19 423.00 | | -743 583.00 |
DL TOTAL (I) | -112 841.00 | 630 742.00 | | -112 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 711.00 | 835 866.00 | | 1 143 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | 669.00 | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 728.00 | 166 196.00 | | 335 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 778.00 | 559 275.00 | | 1 045 778.00 |
EA Autres dettes | | 120 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 525 902.00 | 1 682 368.00 | | 2 525 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 061.00 | 2 313 110.00 | | 2 413 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 484 717.00 | 682 368.00 | | 2 484 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 929.00 | | 48 232.00 | 541 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 929.00 | | 12 382.00 | 541 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 785.00 | 36 256.00 | | 432 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 785.00 | 36 256.00 | | 432 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 728.00 | 335 728.00 | | 335 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763 891.00 | 763 891.00 | | 763 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 478.00 | 1 248 478.00 | | 1 248 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
VB T. V. A. | 176 059.00 | 176 059.00 | | 176 059.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 322.00 | 419 322.00 | | 419 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 494.00 | 21 310.00 | 41 185.00 | 62 494.00 |
VI Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 050.00 | 506 050.00 | | 506 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 482.00 | 1 985 482.00 | | 1 985 482.00 |
VW T.V.A. | 227 939.00 | 227 939.00 | | 227 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 007.00 | 1 822 822.00 | 41 185.00 | 1 864 007.00 |