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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 862.00 | 9 297.00 | 7 565.00 | 16 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 056.00 | 10 491.00 | 7 565.00 | 18 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
BZ Autres créances | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 675.00 | | 59 675.00 | 59 675.00 |
CF Disponibilités | 76 608.00 | | 76 608.00 | 76 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 681.00 | | 147 681.00 | 147 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 737.00 | 10 491.00 | 155 247.00 | 165 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 252.00 | -19 324.00 | | -15 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 063.00 | 4 072.00 | | 5 063.00 |
DL TOTAL (I) | 99 811.00 | 94 748.00 | | 99 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 434.00 | 7 794.00 | | 8 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 966.00 | 5 290.00 | | 5 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 466.00 | 17 003.00 | | 7 466.00 |
EA Autres dettes | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 435.00 | 30 087.00 | | 55 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 247.00 | 124 835.00 | | 155 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 189 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 120.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 514.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 846.00 | 4 100.00 | | 2 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 846.00 | -4 100.00 | | -2 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 142.00 | 167 297.00 | | 189 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 079.00 | 163 225.00 | | 184 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 063.00 | 4 072.00 | | 5 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 212.00 | 4 925.00 | 7 647.00 | 13 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 018.00 | 4 925.00 | 7 647.00 | 12 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 480.00 | 3 047.00 | 8 433.00 | 11 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 674.00 | | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 911.00 | 36 478.00 | 8 433.00 | 44 911.00 |