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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
AP Constructions | 145 576.00 | 137 791.00 | 7 785.00 | 145 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 063.00 | 3 397.00 | 2 666.00 | 6 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 934.00 | 97 660.00 | 24 274.00 | 121 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 021.00 | 238 848.00 | 58 173.00 | 297 021.00 |
BT Marchandises | 114 288.00 | | 114 288.00 | 114 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BZ Autres créances | 415 768.00 | | 415 768.00 | 415 768.00 |
CF Disponibilités | 123 841.00 | | 123 841.00 | 123 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 013.00 | | 661 013.00 | 661 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 034.00 | 238 848.00 | 719 186.00 | 958 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 951.00 | 240 353.00 | | 225 951.00 |
DL TOTAL (I) | 234 336.00 | 248 738.00 | | 234 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 301.00 | 128 236.00 | | 170 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 330.00 | 27 693.00 | | 28 330.00 |
EA Autres dettes | 286 219.00 | 281 961.00 | | 286 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 850.00 | 437 891.00 | | 484 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 186.00 | 686 629.00 | | 719 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 850.00 | 437 891.00 | | 484 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 643.00 | | 20 378.00 | 276 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 195.00 | | 20 378.00 | 253 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 012.00 | 8 836.00 | | 230 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 012.00 | 8 836.00 | | 230 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 301.00 | 170 301.00 | | 170 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 219.00 | 286 219.00 | | 286 219.00 |
VB T. V. A. | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
VC Groupe et associés | 71 677.00 | 71 677.00 | | 71 677.00 |
VP Divers | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 521.00 | 318 521.00 | | 318 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 884.00 | 422 884.00 | | 422 884.00 |
VW T.V.A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 850.00 | 484 850.00 | | 484 850.00 |