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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 854.00 | 796.00 | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 925.00 | 1 765.00 | 3 160.00 | 4 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 579.00 | 441 008.00 | 74 571.00 | 515 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 977.00 | 443 627.00 | 98 350.00 | 541 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 913.00 | | 121 913.00 | 121 913.00 |
BZ Autres créances | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
CF Disponibilités | 534 444.00 | | 534 444.00 | 534 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 158.00 | | 683 158.00 | 683 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 135.00 | 443 627.00 | 781 508.00 | 1 225 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 95 575.00 | 76 058.00 | | 95 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 350.00 | 119 517.00 | | 184 350.00 |
DL TOTAL (I) | 532 925.00 | 448 575.00 | | 532 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 988.00 | 99 143.00 | | 63 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 830.00 | 56 883.00 | | 71 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 327.00 | 99 043.00 | | 100 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 490.00 | | |
EA Autres dettes | 11 904.00 | 5 992.00 | | 11 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 583.00 | 270 550.00 | | 248 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 508.00 | 719 125.00 | | 781 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 534.00 | | | 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 613.00 | | | 542 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636.00 | 541 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 636.00 | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 504.00 | | | 520 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 448.00 | 35 815.00 | 636.00 | 408 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | 550.00 | 636.00 | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 508.00 | 35 265.00 | | 407 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 830.00 | 71 830.00 | | 71 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 347.00 | 37 347.00 | | 37 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
UX Autres créances clients | 121 913.00 | 121 913.00 | | 121 913.00 |
VB T. V. A. | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VC Groupe et associés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 988.00 | 25 423.00 | 38 565.00 | 63 988.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 537.00 | 151 537.00 | | 151 537.00 |
VW T.V.A. | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 583.00 | 210 018.00 | 38 565.00 | 248 583.00 |