| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 409 792.00 | 1 403 902.00 | 5 890.00 | 1 409 792.00 |
AH Fonds commercial | 63 480 586.00 | | 63 480 586.00 | 63 480 586.00 |
AN Terrains | 3 811 225.00 | | 3 811 225.00 | 3 811 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 061 477.00 | 305 071 344.00 | 163 990 133.00 | 469 061 477.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 12 239 789.00 | | 12 239 789.00 | 12 239 789.00 |
BF Prêts | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 631 262.00 | | 2 631 262.00 | 2 631 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 667 245.00 | 306 501 851.00 | 246 165 395.00 | 552 667 245.00 |
BT Marchandises | 89 039 866.00 | | 89 039 866.00 | 89 039 866.00 |
BZ Autres créances | 79 873 391.00 | | 79 873 391.00 | 79 873 391.00 |
CF Disponibilités | 30 415 106.00 | | 30 415 106.00 | 30 415 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 798 467.00 | | 19 798 467.00 | 19 798 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 126 829.00 | | 219 126 829.00 | 219 126 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 794 074.00 | 306 501 851.00 | 465 292 223.00 | 771 794 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
DH Report à nouveau | 212 044 593.00 | 207 886 001.00 | | 212 044 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 298 033.00 | 4 158 592.00 | | 30 298 033.00 |
DK Provisions réglementées | 3 168 754.00 | 2 643 820.00 | | 3 168 754.00 |
DL TOTAL (I) | 245 678 841.00 | 214 855 874.00 | | 245 678 841.00 |
DP Provisions pour risques | 23 326 416.00 | 22 711 928.00 | | 23 326 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 326 416.00 | 22 711 928.00 | | 23 326 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 548 500.00 | 18 548 500.00 | | 25 548 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 569 269.00 | 5 102 065.00 | | 5 569 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 584 386.00 | 33 515 758.00 | | 32 584 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 800 212.00 | 59 434 174.00 | | 62 800 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 315 749.00 | 1 864 561.00 | | 2 315 749.00 |
EA Autres dettes | 67 468 852.00 | 47 239 350.00 | | 67 468 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 286 967.00 | 165 704 409.00 | | 196 286 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 292 223.00 | 403 272 210.00 | | 465 292 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 101 920.00 | 942 967.00 | 1 192 044 886.00 | 1 191 101 920.00 |
FG Production vendue services | 4 195 229.00 | 27 686 973.00 | 31 882 202.00 | 4 195 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 297 149.00 | 28 629 939.00 | 1 223 927 088.00 | 1 195 297 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 575 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 363 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 705 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 175 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 682 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 005 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 668 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 148 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 762 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 076 525.00 | |
GE Autres charges | | | 112 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 703 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 872 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 479.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 614 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 717 348.00 | 7 731 242.00 | | 18 717 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 717 348.00 | 7 731 242.00 | | 18 717 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 355 341.00 | 150 050.00 | | 1 355 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 495 569.00 | 458 353.00 | | 1 495 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 524 934.00 | 854 872.00 | | 524 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 375 844.00 | 1 463 275.00 | | 3 375 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 341 504.00 | 6 267 968.00 | | 15 341 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 765 874.00 | 2 314 080.00 | | 3 765 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 891 899.00 | 12 543 724.00 | | 13 891 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 376 271.00 | 1 182 396 066.00 | | 1 243 376 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 078 238.00 | 1 178 237 474.00 | | 1 213 078 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 298 033.00 | 4 158 592.00 | | 30 298 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 334 504.00 | | 61 058 534.00 | 507 334 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 633 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 725 793.00 | 552 667 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 890 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 725 793.00 | 485 139 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 514 433.00 | | 375 944.00 | 64 514 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 288 599.00 | | 60 576 290.00 | 440 288 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 527 293.00 | | 106 300.00 | 2 527 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 257 989.00 | 41 752 825.00 | 14 508 963.00 | 279 257 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390 462.00 | 13 440.00 | | 1 390 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 867 527.00 | 41 739 385.00 | 14 508 963.00 | 277 867 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 643 820.00 | 524 934.00 | | 2 643 820.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 711 928.00 | 1 621 789.00 | 1 007 301.00 | 22 711 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 355 748.00 | 2 146 723.00 | 1 007 301.00 | 25 355 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 079 708.00 | 542 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 524 934.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 548 500.00 | 548 500.00 | | 548 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 584 386.00 | 32 584 386.00 | | 32 584 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 803 720.00 | 15 803 720.00 | | 15 803 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 133 318.00 | 19 133 318.00 | | 19 133 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 315 749.00 | 2 315 749.00 | | 2 315 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 858.00 | 167 858.00 | | 167 858.00 |
UP Prêts | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 631 262.00 | 2 631 262.00 | | 2 631 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91 333.00 | | | 91 333.00 |
VB T. V. A. | 3 636 327.00 | | | 3 636 327.00 |
VC Groupe et associés | 29 083 751.00 | | | 29 083 751.00 |
VI Groupe et associés | 92 300 994.00 | 67 300 994.00 | 25 000 000.00 | 92 300 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 055 289.00 | | | 7 055 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 124 527.00 | 12 124 527.00 | | 12 124 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 734 756.00 | | | 39 734 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 798 467.00 | | | 19 798 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 033 516.00 | 102 033 516.00 | | 102 033 516.00 |
VW T.V.A. | 15 738 647.00 | 15 738 647.00 | | 15 738 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 717 698.00 | 165 717 698.00 | 25 000 000.00 | 190 717 698.00 |