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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 733.00 | 46 448.00 | 115 285.00 | 161 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 200.00 | 46 448.00 | 1 269 752.00 | 1 316 200.00 |
BT Marchandises | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 892.00 | | 613 892.00 | 613 892.00 |
BZ Autres créances | 104 755.00 | | 104 755.00 | 104 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CF Disponibilités | 140 242.00 | | 140 242.00 | 140 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 366.00 | | 927 366.00 | 927 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 565.00 | 46 448.00 | 2 197 117.00 | 2 243 565.00 |
CU Autres participations | 835 519.00 | | 835 519.00 | 835 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 500.00 | 382 500.00 | | 382 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DH Report à nouveau | 978 306.00 | 978 134.00 | | 978 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 109.00 | 172.00 | | -167 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 947.00 | 1 399 056.00 | | 1 231 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 472 640.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 332.00 | 918 386.00 | | 483 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 769.00 | 539 878.00 | | 334 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 044.00 | 288 371.00 | | 109 044.00 |
EA Autres dettes | 38 025.00 | 42 221.00 | | 38 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 171.00 | 2 261 495.00 | | 965 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 117.00 | 3 660 551.00 | | 2 197 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 550.00 | | 31 350.00 | 1 293 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 700.00 | 849 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 700.00 | 1 316 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 083.00 | | 22 650.00 | 139 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 569.00 | | 8 700.00 | 849 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 691.00 | 13 757.00 | | 32 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 691.00 | 13 757.00 | | 32 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453 752.00 | 453 752.00 | | 453 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 769.00 | 334 769.00 | | 334 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
UX Autres créances clients | 613 892.00 | | | 613 892.00 |
VB T. V. A. | 66 176.00 | | | 66 176.00 |
VI Groupe et associés | 29 581.00 | 29 581.00 | | 29 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 308.00 | | | 37 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 697.00 | 768 647.00 | 14 050.00 | 782 697.00 |
VW T.V.A. | 85 282.00 | 85 282.00 | | 85 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 171.00 | 965 171.00 | | 965 171.00 |