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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 191 121.00 | 43 607.00 | 147 513.00 | 191 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 699.00 | 24 564.00 | 1 134.00 | 25 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 586.00 | 28 681.00 | 14 905.00 | 43 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 292.00 | 107 213.00 | 259 078.00 | 366 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BZ Autres créances | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CF Disponibilités | 24 677.00 | | 24 677.00 | 24 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 922.00 | | 30 922.00 | 30 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 215.00 | 107 213.00 | 290 001.00 | 397 215.00 |
CU Autres participations | 70 525.00 | | 70 525.00 | 70 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 193 245.00 | | | 193 245.00 |
DH Report à nouveau | -4 104.00 | | | -4 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
DL TOTAL (I) | 203 638.00 | | | 203 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 886.00 | | | 45 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
EA Autres dettes | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 363.00 | | | 86 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 001.00 | | | 290 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 421.00 | | | 49 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 558.00 | | 115 558.00 | 115 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 558.00 | | 115 558.00 | 115 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 554.00 | | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | | | -304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 221.00 | | | 118 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 138.00 | | | 112 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 398.00 | | 956.00 | 366 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 062.00 | 366 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 062.00 | 285 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 513.00 | | 956.00 | 285 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 525.00 | | | 70 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 553.00 | 10 169.00 | 508.00 | 97 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 193.00 | 10 169.00 | 508.00 | 87 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 592.00 | 33 592.00 | | 33 592.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | | | 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 871.00 | 8 930.00 | 36 941.00 | 45 871.00 |
VI Groupe et associés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 453.00 | | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VW T.V.A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 363.00 | 49 421.00 | 36 941.00 | 86 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
ST Autres comptes | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 956.00 | | | 61 956.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 392.00 | | | 84 392.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |