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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 892.00 | 26 915.00 | 27 977.00 | 54 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 988.00 | 35 367.00 | 52 620.00 | 87 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BZ Autres créances | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 876.00 | | 42 876.00 | 42 876.00 |
CF Disponibilités | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 190.00 | | 72 190.00 | 72 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 178.00 | 35 367.00 | 124 811.00 | 160 178.00 |
CU Autres participations | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 323.00 | 82 782.00 | | 86 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -752.00 | 11 541.00 | | -752.00 |
DL TOTAL (I) | 96 571.00 | 105 323.00 | | 96 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | 62.00 | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | 813.00 | | 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116.00 | 5 674.00 | | 1 116.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 239.00 | 6 549.00 | | 28 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 811.00 | 111 872.00 | | 124 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 556.00 | 6 549.00 | | 9 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 680.00 | | 30 308.00 | 57 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 280.00 | | 30 064.00 | 33 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 400.00 | | 244.00 | 24 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 186.00 | 6 181.00 | | 29 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 186.00 | 6 181.00 | | 29 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UX Autres créances clients | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4.00 | -18 679.00 | 18 683.00 | 4.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 084.00 | 2 973.00 | 112.00 | 3 084.00 |
VW T.V.A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 239.00 | 9 556.00 | 18 683.00 | 28 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 776.00 | | | 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
ST Autres comptes | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 507.00 | | | 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 171.00 | | | 28 171.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |