| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 834.00 | 8 006.00 | 1 828.00 | 9 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 817.00 | 8 006.00 | 18 811.00 | 26 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 419.00 | | 23 419.00 | 23 419.00 |
BZ Autres créances | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 96 424.00 | | 96 424.00 | 96 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 902.00 | | 119 902.00 | 119 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 719.00 | 8 006.00 | 138 713.00 | 146 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 666.00 | 15 455.00 | | 17 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112.00 | 2 212.00 | | 112.00 |
DL TOTAL (I) | 26 163.00 | 26 051.00 | | 26 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 900.00 | 38 091.00 | | 45 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 900.00 | 38 091.00 | | 45 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 457.00 | 1 952.00 | | 5 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 200.00 | 41 125.00 | | 31 200.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | 734.00 | | 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 199.00 | 42 740.00 | | 29 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 650.00 | 86 577.00 | | 66 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 713.00 | 150 719.00 | | 138 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 650.00 | 86 577.00 | | 66 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 329 365.00 | | 329 365.00 | 329 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 365.00 | | 329 365.00 | 329 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 668.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 829.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 002.00 | 346 146.00 | | 330 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 890.00 | 343 935.00 | | 329 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112.00 | 2 212.00 | | 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 734.00 | | 1 083.00 | 25 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 751.00 | | 1 083.00 | 8 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 487.00 | 1 519.00 | | 6 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 487.00 | 1 519.00 | | 6 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 38 091.00 | 7 809.00 | | 38 091.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 091.00 | 7 809.00 | | 38 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 091.00 | 7 809.00 | | 38 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 978.00 | 25 978.00 | | 25 978.00 |
VW T.V.A. | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 650.00 | 66 650.00 | | 66 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 305.00 | 2 215.00 | | 2 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 790.00 | 2 139.00 | | 2 790.00 |
ST Autres comptes | 74 248.00 | 73 110.00 | | 74 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 286.00 | 20 621.00 | | 21 286.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 156.00 | 1 109.00 | | 1 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 461.00 | 3 324.00 | | 3 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 751.00 | 66 725.00 | | 62 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 497.00 | 10 636.00 | | 10 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 904.00 | 95 870.00 | | 106 904.00 |